ミルボン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月21日

　至　平成26年12月20日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月21日

　至　平成27年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,193,315

4,415,797

減価償却費

1,008,915

1,038,954

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,090

4,269

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,321

19,829

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△2,153

△6,041

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△55,564

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△94,720

△142,640

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,213

8,507

受取利息及び受取配当金

△53,360

△56,577

為替差損益（△は益）

1,426

19,364

固定資産売却損益（△は益）

△811

△1,403

固定資産除却損

26,434

13,128

売上債権の増減額（△は増加）

△308,350

△2,959

たな卸資産の増減額（△は増加）

△398,784

△219,025

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,464

184,220

その他

111,121

1,710

小計

4,415,445

5,277,137

利息及び配当金の受取額

55,028

56,025

法人税等の支払額

△1,703,691

△1,437,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,766,782

3,895,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,059,512

△2,517,265

有形固定資産の売却による収入

1,047

1,403

無形固定資産の取得による支出

△136,176

△96,293

貸付けによる支出

△4,130

△4,200

貸付金の回収による収入

17,074

9,081

定期預金の預入による支出

△9,097

△93,924

定期預金の払戻による収入

8,117

-

投資有価証券の取得による支出

－

△100,558

差入保証金の差入による支出

△104,333

△65,831

差入保証金の回収による収入

8,932

35,778

保険積立金の積立による支出

△1,409

△49,572

保険積立金の解約による収入

51,529

51,766

その他

△8,411

△4,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,236,370

△2,834,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△18,591

△6,290

配当金の支払額

△1,033,494

△1,129,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,052,085

△1,135,461

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月21日

　至　平成26年12月20日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月21日

　至　平成27年12月20日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,346

14,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

536,671

△60,094

現金及び現金同等物の期首残高

6,610,371

7,147,043

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,147,043

※ 7,086,948