アイビー化粧品

(単位：千円)

前事業年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当事業年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

125,073

81,713

減価償却費

105,739

86,421

減損損失

13,590

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

61,500

△44,118

株式給付引当金増減額（△は減少）

50,030

91,774

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,324

△13,713

前払年金費用の増減額（△は増加）

△65,163

27,971

受取利息及び受取配当金

△9,165

△5,412

支払利息

21,931

16,707

社債発行費償却

2,304

289

投資有価証券売却損益（△は益）

989

-

為替差損益（△は益）

△4,686

△4

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,284

-

有形固定資産除却損

0

0

投資不動産売却損益（△は益）

△131,666

-

売上債権の増減額（△は増加）

△75,343

100,928

棚卸資産の増減額（△は増加）

△111,172

129,892

仕入債務の増減額（△は減少）

124,138

△250,397

未払金の増減額（△は減少）

52,934

△51,342

未払費用の増減額（△は減少）

13,229

△14,118

預り金の増減額（△は減少）

144,383

△145,957

未払消費税等の増減額（△は減少）

85,096

△5,500

返金負債の増減額（△は減少）

36,000

△25,775

その他

16,774

△44,356

小計

439,906

△64,997

利息及び配当金の受取額

9,241

5,444

利息の支払額

△22,132

△17,017

法人税等の還付額

62

-

法人税等の支払額

△57

△30,493

営業活動によるキャッシュ・フロー

427,020

△107,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

8,582

-

有形固定資産の取得による支出

△48,802

△36,909

有形固定資産の売却による収入

4,500

-

無形固定資産の取得による支出

△3,684

△16,605

投資不動産の売却による収入

353,420

111,938

貸付金の回収による収入

16,045

6,159

差入保証金の差入による支出

△158

△1,487

差入保証金の回収による収入

467

207

投資活動によるキャッシュ・フロー

330,370

63,303

(単位：千円)

前事業年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当事業年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△322,896

△96,396

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△228,004

△230,008

社債の償還による支出

△376,000

△276,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-

△911

自己株式の取得による支出

-

△84

新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入

30,000

656,551

新株予約権の発行による収入

5,497

7,513

配当金の支払額

△1,990

△954

財務活動によるキャッシュ・フロー

△693,392

59,710

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,686

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

68,684

15,954

現金及び現金同等物の期首残高

44,745

113,430

現金及び現金同等物の期末残高

※ 113,430

※ 129,384