アイビー化粧品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,099,152

144,582

減価償却費

107,246

146,877

賞与引当金の増減額（△は減少）

60,016

△116,957

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

58,150

△58,150

株式給付引当金増減額（△は減少）

-

55,687

役員株式給付引当金増減額（△は減少）

-

22,989

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,574

51,853

返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少)

2,000

△17,387

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△19,351

△37,997

受取利息及び受取配当金

△11,571

△20,158

支払利息

10,523

17,970

社債発行費償却

9,286

14,216

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△5,697

会員権売却損益（△は益）

-

△298

会員権評価損

-

3,367

為替差損益（△は益）

699

91

有形固定資産除却損

79

688

売上債権の増減額（△は増加）

△561,674

△246,441

たな卸資産の増減額（△は増加）

△168,457

△684,147

仕入債務の増減額（△は減少）

177,172

74,918

未払金の増減額（△は減少）

△123,305

△49,689

未払費用の増減額（△は減少）

450,838

△93,176

未払消費税等の増減額（△は減少）

82,609

△277,748

その他

25,522

△16,998

小計

1,213,512

△1,091,606

利息及び配当金の受取額

11,316

20,153

利息の支払額

△10,075

△18,251

法人税等の支払額

△366,454

△1,037,513

営業活動によるキャッシュ・フロー

848,299

△2,127,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

7,185

有形固定資産の取得による支出

△80,841

△100,293

無形固定資産の取得による支出

△72,343

△16,255

定期預金の預入による支出

-

△3,809

貸付けによる支出

△119,127

-

貸付金の回収による収入

84,202

35,363

差入保証金の差入による支出

△620

△4,438

差入保証金の回収による収入

1,483

297

会員権の取得による支出

△1,200

-

会員権の売却による収入

600

-

投資不動産の取得による支出

△128,472

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△316,317

△81,950

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

1,000,000

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

-

△30,000

社債の発行による収入

785,635

976,222

社債の償還による支出

△204,000

△312,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,948

△1,989

自己株式の取得による支出

△505,251

△5,220

配当金の支払額

△495,080

△773,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

△500,645

1,153,795

現金及び現金同等物に係る換算差額

△699

△91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,637

△1,055,463

現金及び現金同等物の期首残高

1,188,725

1,219,362

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,219,362

※ 163,899