アイビー化粧品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

365,913

624,719

減価償却費

99,640

103,024

減損損失

9,796

1,263

賞与引当金の増減額（△は減少）

△512

33,034

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,396

18,388

返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少)

10,000

10,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△67,967

△27,822

受取利息及び受取配当金

△4,220

△4,202

支払利息

13,600

11,134

社債発行費償却

6,329

6,336

為替差損益（△は益）

△2,223

2,349

有形固定資産除却損

2,164

313

売上債権の増減額（△は増加）

115,834

△156,220

たな卸資産の増減額（△は増加）

△46,211

△81,967

仕入債務の増減額（△は減少）

124,244

△76,956

未払金の増減額（△は減少）

2,840

22,860

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）

△1,750

△420

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,542

10,225

その他

△15,017

23,704

小計

647,606

519,763

利息及び配当金の受取額

4,214

4,184

利息の支払額

△13,357

△11,077

法人税等の支払額

△189,537

△103,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

448,925

409,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,904

△78,144

無形固定資産の取得による支出

△3,823

△1,414

定期預金の預入による支出

-

△75,000

貸付けによる支出

-

△46,751

貸付金の回収による収入

17,002

16,988

差入保証金の差入による支出

△432

△738

差入保証金の回収による収入

16,078

51,339

会員権の取得による支出

-

△17,100

会員権の売却による収入

-

7,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,078

△143,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△130,000

△280,000

社債の発行による収入

293,373

195,882

社債の償還による支出

△284,000

△104,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,869

△1,908

自己株式の取得による支出

△430,416

△780

配当金の支払額

△108,268

△198,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

△661,181

△389,038

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,223

△2,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△217,109

△125,699

現金及び現金同等物の期首残高

1,531,534

1,314,425

現金及び現金同等物の期末残高

1,314,425

1,188,725