アイビー化粧品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

737,525

365,913

減価償却費

109,250

99,640

減損損失

-

9,796

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△52,503

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,744

△512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,119

△6,396

返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少)

-

10,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△232,748

△67,967

受取利息及び受取配当金

△4,595

△4,220

支払利息

14,125

13,600

社債発行費償却

4,063

6,329

為替差損益（△は益）

△83

△2,223

有形固定資産除却損

687

2,164

売上債権の増減額（△は増加）

△441,296

115,834

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,390

△46,211

仕入債務の増減額（△は減少）

90,233

124,244

未払金の増減額（△は減少）

62,874

2,840

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）

△3,500

△1,750

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,743

41,542

その他

△39,415

△15,017

小計

263,127

647,606

利息及び配当金の受取額

4,498

4,214

利息の支払額

△13,313

△13,357

法人税等の支払額

△141,821

△189,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

112,492

448,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,401

△35,904

無形固定資産の取得による支出

△14,431

△3,823

定期預金の払戻による収入

50,000

-

貸付けによる支出

△1,849

-

貸付金の回収による収入

17,113

17,002

差入保証金の差入による支出

△1,349

△432

差入保証金の回収による収入

3,840

16,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,921

△7,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

△130,000

社債の発行による収入

509,265

293,373

社債の償還による支出

△260,000

△284,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,995

△1,869

自己株式の取得による支出

△436

△430,416

配当金の支払額

△216,069

△108,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,236

△661,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

2,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72,261

△217,109

現金及び現金同等物の期首残高

1,459,273

1,531,534

現金及び現金同等物の期末残高

1,531,534

1,314,425