アイビー化粧品

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

433,614

737,525

減価償却費

115,019

109,250

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△36,327

△52,503

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42,216

△4,744

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△906

1,119

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△232,748

受取利息及び受取配当金

△4,567

△4,595

支払利息

14,906

14,125

社債発行費償却

4,433

4,063

為替差損益（△は益）

△1,913

△83

有形固定資産除却損

608

687

売上債権の増減額（△は増加）

288,894

△441,296

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,295

15,390

仕入債務の増減額（△は減少）

△142,839

90,233

未払金の増減額（△は減少）

△68,079

62,874

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少）

－

△3,500

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,617

6,743

その他

10,780

△39,415

小計

561,495

263,127

利息及び配当金の受取額

4,457

4,498

利息の支払額

△15,425

△13,313

法人税等の支払額

△289,469

△141,821

営業活動によるキャッシュ・フロー

261,057

112,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,137

△44,401

無形固定資産の取得による支出

△8,417

△14,431

定期預金の払戻による収入

-

50,000

貸付けによる支出

△20,243

△1,849

貸付金の回収による収入

17,465

17,113

差入保証金の差入による支出

△4,452

△1,349

差入保証金の回収による収入

13,771

3,840

その他

△1,384

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,398

8,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

80,000

△80,000

社債の発行による収入

－

509,265

社債の償還による支出

△180,000

△260,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△9,806

△1,995

自己株式の取得による支出

△342

△436

配当金の支払額

△216,019

△216,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

△326,168

△49,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,913

83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,596

72,261

現金及び現金同等物の期首残高

1,572,870

1,459,273

現金及び現金同等物の期末残高

1,459,273

1,531,534