アイビー化粧品

(単位：千円)

前事業年度

(令和４年３月31日)

当事業年度

(令和５年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

129,384

247,670

売掛金

1,423,423

1,192,462

商品及び製品

458,361

350,872

仕掛品

4,183

6,087

原材料及び貯蔵品

527,007

499,012

前払費用

57,221

63,636

未収入金

4,903

7,039

その他

20,915

6,475

貸倒引当金

△69,584

△66,611

流動資産合計

2,555,815

2,306,646

固定資産

有形固定資産

建物

1,826,826

1,778,367

減価償却累計額

△1,599,730

△1,559,703

建物（純額）

227,095

218,663

構築物

278,695

278,695

減価償却累計額

△270,687

△271,754

構築物（純額）

8,008

6,940

機械及び装置

562,878

565,105

減価償却累計額

△541,343

△546,080

機械及び装置（純額）

21,534

19,025

車両運搬具

69,629

69,629

減価償却累計額

△65,476

△67,559

車両運搬具（純額）

4,152

2,070

工具、器具及び備品

1,056,106

1,024,243

減価償却累計額

△1,042,156

△1,014,443

工具、器具及び備品（純額）

13,950

9,800

土地

509,472

509,472

リース資産

10,000

10,000

減価償却累計額

△1,071

△2,499

リース資産（純額）

8,928

7,500

有形固定資産合計

793,143

773,472

無形固定資産

特許権

4,355

4,327

施設利用権

4,698

4,660

ソフトウエア

12,170

26,674

その他

11,674

327

無形固定資産合計

32,898

35,990

(単位：千円)

前事業年度

(令和４年３月31日)

当事業年度

(令和５年３月31日)

投資その他の資産

長期貸付金

55,896

40,381

長期預金

58,812

33,812

前払年金費用

442,476

388,214

破産更生債権等

-

46,868

繰延税金資産

156,684

-

差入保証金

325,721

327,857

その他

9,092

9,578

貸倒引当金

△78,102

△108,746

投資その他の資産合計

970,581

737,966

固定資産合計

1,796,624

1,547,429

資産合計

4,352,439

3,854,075

負債の部

流動負債

支払手形

171,466

21,104

電子記録債務

-

128,221

買掛金

56,888

96,196

短期借入金

261,876

165,480

１年内償還予定の社債

136,000

66,000

１年内返済予定の長期借入金

206,672

206,644

未払金

53,995

54,197

未払費用

244,482

252,877

未払法人税等

38,841

17,331

未払消費税等

118,701

66,805

賞与引当金

25,881

-

株式給付引当金

91,853

-

返金負債

22,225

-

１年内返済予定の株主、役員又は従業員からの長期借入金

-

60,000

その他

25,279

23,469

流動負債合計

1,454,161

1,158,328

固定負債

社債

102,000

36,000

長期借入金

476,316

336,352

未払役員退職慰労金

3,850

420

役員株式給付引当金

29,309

29,309

繰延税金負債

-

118,793

再評価に係る繰延税金負債

4,936

4,936

株主、役員又は従業員からの長期借入金

-

175,000

その他

14,496

12,801

固定負債合計

630,908

713,613

負債合計

2,085,070

1,871,942

(単位：千円)

前事業年度

(令和４年３月31日)

当事業年度

(令和５年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,304,200

1,304,200

資本剰余金

資本準備金

843,800

843,800

資本剰余金合計

843,800

843,800

利益剰余金

利益準備金

201,050

201,050

その他利益剰余金

別途積立金

2,353,000

2,353,000

繰越利益剰余金

△1,292,326

△1,691,911

利益剰余金合計

1,261,723

862,138

自己株式

△1,031,996

△917,553

株主資本合計

2,377,727

2,092,584

評価・換算差額等

土地再評価差額金

△117,871

△117,871

評価・換算差額等合計

△117,871

△117,871

新株予約権

7,513

7,420

純資産合計

2,267,369

1,982,133

負債純資産合計

4,352,439

3,854,075