アイビー化粧品

(単位：千円)

前事業年度

(令和２年３月31日)

当事業年度

(令和３年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

44,745

113,430

売掛金

1,449,008

1,524,352

商品及び製品

399,746

561,415

仕掛品

8,779

12,471

原材料及び貯蔵品

599,744

545,557

前払費用

40,380

47,731

未収入金

13,877

114,897

その他

26,684

12,325

貸倒引当金

△81,440

△81,890

流動資産合計

2,501,526

2,850,291

固定資産

有形固定資産

建物

1,821,498

1,826,056

減価償却累計額

△1,561,572

△1,581,147

建物（純額）

259,925

244,909

構築物

278,695

278,695

減価償却累計額

△268,900

△269,866

構築物（純額）

9,795

8,828

機械及び装置

557,686

559,711

減価償却累計額

△519,404

△530,686

機械及び装置（純額）

38,282

29,024

車両運搬具

69,629

69,629

減価償却累計額

△60,281

△63,394

車両運搬具（純額）

9,348

6,235

工具、器具及び備品

1,056,489

1,053,158

減価償却累計額

△1,029,017

△1,039,549

工具、器具及び備品（純額）

27,471

13,608

土地

515,132

509,472

リース資産

12,800

12,800

減価償却累計額

△12,800

△12,800

リース資産（純額）

-

-

有形固定資産合計

859,955

812,079

無形固定資産

特許権

1,077

2,066

施設利用権

4,774

4,736

ソフトウエア

45,816

27,990

その他

2,294

1,253

無形固定資産合計

53,963

36,047

(単位：千円)

前事業年度

(令和２年３月31日)

当事業年度

(令和３年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

7,415

-

長期貸付金

72,453

61,676

長期預金

93,822

58,811

前払年金費用

405,284

470,448

繰延税金資産

304,550

175,025

投資不動産

333,475

-

差入保証金

324,750

324,441

その他

6,956

6,150

貸倒引当金

△95,284

△79,510

投資その他の資産合計

1,453,423

1,017,042

固定資産合計

2,367,342

1,865,168

繰延資産

社債発行費

2,594

289

繰延資産合計

2,594

289

資産合計

4,871,463

4,715,749

負債の部

流動負債

支払手形

241,300

235,654

買掛金

113,312

243,097

短期借入金

654,668

358,272

１年内償還予定の社債

376,000

276,000

１年内返済予定の長期借入金

226,000

230,008

未払金

55,347

106,291

未払費用

246,301

259,091

未払法人税等

27,638

67,099

未払消費税等

39,106

124,202

賞与引当金

8,500

70,000

株式給付引当金

6,122

49,793

返品廃棄損失引当金

3,000

12,000

その他

94,499

169,815

流動負債合計

2,091,797

2,201,325

固定負債

社債

514,000

238,000

長期借入金

715,000

682,988

未払役員退職慰労金

3,850

3,850

再評価に係る繰延税金負債

4,936

4,936

役員株式給付引当金

29,309

29,309

その他

11,057

6,041

固定負債合計

1,278,153

965,125

負債合計

3,369,950

3,166,450

(単位：千円)

前事業年度

(令和２年３月31日)

当事業年度

(令和３年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,304,200

1,304,200

資本剰余金

資本準備金

843,800

843,800

その他資本剰余金

721,170

663,667

資本剰余金合計

1,564,970

1,507,467

利益剰余金

利益準備金

201,050

201,050

その他利益剰余金

別途積立金

2,353,000

2,353,000

繰越利益剰余金

△989,928

△986,157

利益剰余金合計

1,564,121

1,567,892

自己株式

△2,811,748

△2,717,439

株主資本合計

1,621,542

1,662,120

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△2,157

-

土地再評価差額金

△117,871

△117,871

評価・換算差額等合計

△120,029

△117,871

新株予約権

-

5,050

純資産合計

1,501,513

1,549,299

負債純資産合計

4,871,463

4,715,749