アイビー化粧品

(単位：千円)

前事業年度

(平成31年３月31日)

当事業年度

(令和２年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

859,756

44,745

売掛金

1,115,848

1,449,008

商品及び製品

559,900

399,746

仕掛品

7,991

8,779

原材料及び貯蔵品

622,156

599,744

前払費用

37,592

40,380

未収入金

7,349

13,877

その他

48,538

26,684

貸倒引当金

△90,552

△81,440

流動資産合計

3,168,582

2,501,526

固定資産

有形固定資産

建物

1,821,840

1,821,498

減価償却累計額

△1,542,059

△1,561,572

建物（純額）

279,781

259,925

構築物

278,695

278,695

減価償却累計額

△267,833

△268,900

構築物（純額）

10,861

9,795

機械及び装置

561,250

557,686

減価償却累計額

△507,236

△519,404

機械及び装置（純額）

54,014

38,282

車両運搬具

69,629

69,629

減価償却累計額

△55,613

△60,281

車両運搬具（純額）

14,015

9,348

工具、器具及び備品

1,051,388

1,056,489

減価償却累計額

△1,029,366

△1,029,017

工具、器具及び備品（純額）

22,022

27,471

土地

517,532

515,132

リース資産

12,800

12,800

減価償却累計額

△12,342

△12,800

リース資産（純額）

457

-

有形固定資産合計

898,684

859,955

無形固定資産

特許権

613

1,077

施設利用権

4,812

4,774

ソフトウエア

61,662

45,816

その他

2,565

2,294

無形固定資産合計

69,653

53,963

(単位：千円)

前事業年度

(平成31年３月31日)

当事業年度

(令和２年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

14,182

7,415

長期貸付金

79,288

72,453

長期預金

93,819

93,822

前払年金費用

412,801

405,284

繰延税金資産

271,404

304,550

投資不動産

380,274

333,475

差入保証金

325,341

324,750

その他

8,880

6,956

貸倒引当金

△82,306

△95,284

投資その他の資産合計

1,503,686

1,453,423

固定資産合計

2,472,025

2,367,342

繰延資産

社債発行費

13,169

2,594

繰延資産合計

13,169

2,594

資産合計

5,653,778

4,871,463

負債の部

流動負債

支払手形

173,635

241,300

買掛金

51,956

113,312

短期借入金

630,000

654,668

1年内償還予定の社債

696,000

376,000

1年内返済予定の長期借入金

226,000

226,000

リース債務

514

-

未払金

79,206

55,347

未払費用

177,351

246,301

未払法人税等

21,707

27,638

未払消費税等

98,527

39,106

賞与引当金

43,111

8,500

株式給付引当金

51,871

6,122

返品廃棄損失引当金

17,000

3,000

その他

91,021

94,499

流動負債合計

2,357,902

2,091,797

固定負債

社債

890,000

514,000

長期借入金

941,000

715,000

未払役員退職慰労金

7,350

3,850

再評価に係る繰延税金負債

4,936

4,936

役員株式給付引当金

44,595

29,309

その他

12,273

11,057

固定負債合計

1,900,155

1,278,153

負債合計

4,258,058

3,369,950

(単位：千円)

前事業年度

(平成31年３月31日)

当事業年度

(令和２年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

1,304,200

1,304,200

資本剰余金

資本準備金

843,800

843,800

その他資本剰余金

721,170

721,170

資本剰余金合計

1,564,970

1,564,970

利益剰余金

利益準備金

201,050

201,050

その他利益剰余金

別途積立金

2,353,000

2,353,000

繰越利益剰余金

△1,035,835

△989,928

利益剰余金合計

1,518,214

1,564,121

自己株式

△2,878,140

△2,811,748

株主資本合計

1,509,244

1,621,542

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

4,346

△2,157

土地再評価差額金

△117,871

△117,871

評価・換算差額等合計

△113,524

△120,029

純資産合計

1,395,719

1,501,513

負債純資産合計

5,653,778

4,871,463