アイビー化粧品

(単位：千円)

前事業年度

(平成30年３月31日)

当事業年度

(平成31年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

163,647

859,756

売掛金

2,342,131

1,115,848

商品及び製品

896,073

559,900

仕掛品

10,352

7,991

原材料及び貯蔵品

624,165

622,156

前払費用

41,597

37,592

関係会社短期貸付金

462,197

-

未収入金

20,956

7,349

未収消費税等

123,621

-

未収還付法人税等

292,894

-

その他

29,817

48,538

貸倒引当金

△513,808

△90,552

流動資産合計

4,493,646

3,168,582

固定資産

有形固定資産

建物

1,820,436

1,821,840

減価償却累計額

△1,520,011

△1,542,059

建物（純額）

300,424

279,781

構築物

278,695

278,695

減価償却累計額

△266,665

△267,833

構築物（純額）

12,030

10,861

機械及び装置

564,662

561,250

減価償却累計額

△530,285

△507,236

機械及び装置（純額）

34,377

54,014

車両運搬具

125,641

69,629

減価償却累計額

△103,515

△55,613

車両運搬具（純額）

22,126

14,015

工具、器具及び備品

1,102,541

1,051,388

減価償却累計額

△1,039,074

△1,029,366

工具、器具及び備品（純額）

63,466

22,022

土地

521,190

517,532

リース資産

12,800

12,800

減価償却累計額

△10,514

△12,342

リース資産（純額）

2,285

457

有形固定資産合計

955,901

898,684

無形固定資産

特許権

394

613

施設利用権

4,850

4,812

ソフトウエア

72,626

61,662

その他

1,849

2,565

無形固定資産合計

79,721

69,653

(単位：千円)

前事業年度

(平成30年３月31日)

当事業年度

(平成31年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

35,786

14,182

長期貸付金

113,218

79,288

長期預金

93,817

93,819

前払年金費用

385,887

412,801

繰延税金資産

292,023

271,404

投資不動産

397,111

380,274

差入保証金

327,859

325,341

その他

79,144

8,880

貸倒引当金

△95,832

△82,306

投資その他の資産合計

1,629,016

1,503,686

固定資産合計

2,664,638

2,472,025

繰延資産

社債発行費

24,812

13,169

繰延資産合計

24,812

13,169

資産合計

7,183,097

5,653,778

負債の部

流動負債

支払手形

558,812

173,635

買掛金

111,974

51,956

短期借入金

1,310,000

630,000

1年内償還予定の社債

800,000

696,000

1年内返済予定の長期借入金

60,000

226,000

リース債務

2,030

514

未払金

137,621

79,206

未払費用

416,131

177,351

未払法人税等

-

21,707

未払消費税等

-

98,527

賞与引当金

43,593

43,111

株式給付引当金

55,687

51,871

返品廃棄損失引当金

4,612

17,000

その他

142,018

91,021

流動負債合計

3,642,482

2,357,902

固定負債

社債

1,496,000

890,000

長期借入金

210,000

941,000

リース債務

514

-

未払役員退職慰労金

7,350

7,350

再評価に係る繰延税金負債

4,936

4,936

役員株式給付引当金

22,989

44,595

その他

15,324

12,273

固定負債合計

1,757,114

1,900,155

負債合計

5,399,596

4,258,058

(単位：千円)

前事業年度

(平成30年３月31日)

当事業年度

(平成31年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

804,200

1,304,200

資本剰余金

資本準備金

343,800

843,800

その他資本剰余金

721,170

721,170

資本剰余金合計

1,064,970

1,564,970

利益剰余金

利益準備金

201,050

201,050

その他利益剰余金

別途積立金

2,604,000

2,353,000

繰越利益剰余金

146,042

△1,035,835

利益剰余金合計

2,951,092

1,518,214

自己株式

△2,933,505

△2,878,140

株主資本合計

1,886,757

1,509,244

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

14,614

4,346

土地再評価差額金

△117,871

△117,871

評価・換算差額等合計

△103,256

△113,524

純資産合計

1,783,500

1,395,719

負債純資産合計

7,183,097

5,653,778