アイビー化粧品

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,219,362

163,899

受取手形及び売掛金

2,112,517

2,342,131

商品及び製品

495,152

896,073

仕掛品

9,792

10,352

原材料及び貯蔵品

341,499

624,165

前払費用

45,221

41,597

繰延税金資産

292,346

203,954

未収入金

11,179

20,956

未収消費税等

-

123,621

未収還付法人税等

-

292,894

その他

29,021

28,523

貸倒引当金

△8,803

△50,318

流動資産合計

4,547,288

4,697,852

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,096,967

2,099,131

減価償却累計額

△1,764,153

△1,786,676

建物及び構築物（純額）

332,813

312,455

機械装置及び運搬具

666,752

690,304

減価償却累計額

△621,810

△633,800

機械装置及び運搬具（純額）

44,942

56,504

工具、器具及び備品

1,046,559

1,102,541

減価償却累計額

△1,000,328

△1,039,074

工具、器具及び備品（純額）

46,230

63,466

土地

521,190

521,190

リース資産

12,800

12,800

減価償却累計額

△8,685

△10,514

リース資産（純額）

4,114

2,285

建設仮勘定

1,080

-

有形固定資産合計

950,371

955,901

無形固定資産

特許権

473

394

商標権

70

-

施設利用権

247

209

電話加入権

4,641

4,641

ソフトウエア

75,843

72,626

その他

1,088

1,849

無形固定資産合計

82,364

79,721

投資その他の資産

投資有価証券

39,343

35,786

出資金

30

30

長期貸付金

160,684

113,218

長期預金

75,007

93,817

長期前払費用

6,879

6,324

退職給付に係る資産

347,890

385,887

投資不動産

438,626

438,626

減価償却累計額

△33,183

△41,515

投資不動産（純額）

405,443

397,111

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

保険積立金

60,726

61,689

差入保証金

324,224

327,859

その他

15,563

11,100

貸倒引当金

△85,493

△95,832

投資その他の資産合計

1,350,298

1,336,992

固定資産合計

2,383,034

2,372,615

繰延資産

社債発行費

15,250

24,812

繰延資産合計

15,250

24,812

資産合計

6,945,574

7,095,279

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

595,868

670,786

短期借入金

310,000

1,310,000

1年内償還予定の社債

224,000

800,000

1年内返済予定の長期借入金

-

60,000

リース債務

1,989

2,030

未払金

170,600

133,108

未払費用

508,349

416,131

未払法人税等

693,763

180

未払消費税等

154,126

-

賞与引当金

160,550

43,593

役員賞与引当金

58,150

-

株式給付引当金

-

55,687

返品廃棄損失引当金

22,000

4,612

その他

109,535

142,018

流動負債合計

3,008,933

3,638,149

固定負債

社債

1,384,000

1,496,000

長期借入金

-

210,000

リース債務

2,545

514

未払役員退職慰労金

7,350

7,350

繰延税金負債

6,471

53,460

再評価に係る繰延税金負債

4,936

4,936

役員株式給付引当金

-

22,989

その他

13,179

15,324

固定負債合計

1,418,483

1,810,574

負債合計

4,427,416

5,448,724

純資産の部

株主資本

資本金

804,200

804,200

資本剰余金

343,800

1,064,970

利益剰余金

3,677,515

2,814,147

自己株式

△2,207,115

△2,933,505

株主資本合計

2,618,400

1,749,812

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

17,628

14,614

土地再評価差額金

△117,871

△117,871

その他の包括利益累計額合計

△100,243

△103,256

純資産合計

2,518,157

1,646,555

負債純資産合計

6,945,574

7,095,279