アイビー化粧品

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,188,725

1,219,362

受取手形及び売掛金

1,488,871

2,112,517

商品及び製品

453,895

495,152

仕掛品

7,507

9,792

原材料及び貯蔵品

216,583

341,499

前払費用

44,227

45,221

繰延税金資産

85,216

292,346

未収入金

6,609

11,179

その他

38,515

29,021

貸倒引当金

△13,139

△8,803

流動資産合計

3,517,012

4,547,288

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,086,928

2,096,967

減価償却累計額

△1,738,692

△1,764,153

建物及び構築物（純額）

348,236

332,813

機械装置及び運搬具

664,584

666,752

減価償却累計額

△614,253

△621,810

機械装置及び運搬具（純額）

50,330

44,942

工具、器具及び備品

983,762

1,046,559

減価償却累計額

△961,562

△1,000,328

工具、器具及び備品（純額）

22,200

46,230

土地

521,190

521,190

リース資産

12,800

12,800

減価償却累計額

△6,857

△8,685

リース資産（純額）

5,942

4,114

建設仮勘定

-

1,080

有形固定資産合計

947,899

950,371

無形固定資産

特許権

552

473

商標権

5,223

70

施設利用権

285

247

電話加入権

4,650

4,641

ソフトウエア

10,679

75,843

その他

996

1,088

無形固定資産合計

22,388

82,364

投資その他の資産

投資有価証券

20,895

39,343

出資金

30

30

長期貸付金

133,232

160,684

長期預金

75,000

75,007

長期前払費用

2,970

6,879

退職給付に係る資産

328,538

347,890

投資不動産

287,934

438,626

減価償却累計額

△28,327

△33,183

投資不動産（純額）

259,607

405,443

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

保険積立金

59,762

60,726

差入保証金

325,296

324,224

その他

15,363

15,563

貸倒引当金

△66,583

△85,493

投資その他の資産合計

1,154,112

1,350,298

固定資産合計

2,124,400

2,383,034

繰延資産

社債発行費

10,172

15,250

繰延資産合計

10,172

15,250

資産合計

5,651,585

6,945,574

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

418,695

595,868

短期借入金

390,000

310,000

1年内償還予定の社債

124,000

224,000

リース債務

1,948

1,989

未払金

293,292

170,600

未払費用

57,473

508,349

未払法人税等

239,043

693,763

未払消費税等

71,517

154,126

賞与引当金

100,533

160,550

役員賞与引当金

-

58,150

返品廃棄損失引当金

20,000

22,000

ポイント引当金

235

-

その他

25,298

109,535

流動負債合計

1,742,038

3,008,933

固定負債

社債

888,000

1,384,000

リース債務

4,534

2,545

未払役員退職慰労金

7,350

7,350

繰延税金負債

93,081

6,471

再評価に係る繰延税金負債

4,936

4,936

その他

14,161

13,179

固定負債合計

1,012,064

1,418,483

負債合計

2,754,102

4,427,416

純資産の部

株主資本

資本金

804,200

804,200

資本剰余金

343,800

343,800

利益剰余金

3,567,055

3,677,515

自己株式

△1,701,863

△2,207,115

株主資本合計

3,013,192

2,618,400

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,161

17,628

土地再評価差額金

△117,871

△117,871

その他の包括利益累計額合計

△115,709

△100,243

純資産合計

2,897,483

2,518,157

負債純資産合計

5,651,585

6,945,574