アイビー化粧品

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,314,425

1,188,725

受取手形及び売掛金

1,332,651

1,488,871

商品及び製品

393,281

453,895

仕掛品

14,456

7,507

原材料及び貯蔵品

188,281

216,583

前払費用

41,694

44,227

繰延税金資産

68,889

85,216

未収入金

8,618

6,609

その他

35,647

38,515

貸倒引当金

△6,160

△13,139

流動資産合計

3,391,785

3,517,012

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,075,581

2,086,928

減価償却累計額

△1,707,376

△1,738,692

建物及び構築物（純額）

368,205

348,236

機械装置及び運搬具

659,904

664,584

減価償却累計額

△596,548

△614,253

機械装置及び運搬具（純額）

63,356

50,330

工具、器具及び備品

971,394

983,762

減価償却累計額

△931,095

△961,562

工具、器具及び備品（純額）

40,298

22,200

土地

521,190

521,190

リース資産

12,800

12,800

減価償却累計額

△5,028

△6,857

リース資産（純額）

7,771

5,942

有形固定資産合計

1,000,821

947,899

無形固定資産

特許権

-

552

商標権

6,288

5,223

施設利用権

323

285

電話加入権

4,641

4,650

ソフトウエア

15,417

10,679

その他

1,109

996

無形固定資産合計

27,780

22,388

投資その他の資産

投資有価証券

25,285

20,895

出資金

30

30

長期貸付金

100,565

133,232

長期預金

-

75,000

長期前払費用

5,199

2,970

退職給付に係る資産

300,716

328,538

投資不動産

287,934

287,934

減価償却累計額

△23,471

△28,327

投資不動産（純額）

264,463

259,607

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

保険積立金

58,799

59,762

差入保証金

375,312

325,296

その他

18,155

15,363

貸倒引当金

△55,173

△66,583

投資その他の資産合計

1,093,354

1,154,112

固定資産合計

2,121,956

2,124,400

繰延資産

社債発行費

12,392

10,172

繰延資産合計

12,392

10,172

資産合計

5,526,134

5,651,585

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

495,652

418,695

短期借入金

670,000

390,000

1年内償還予定の社債

84,000

124,000

リース債務

1,908

1,948

未払金

270,392

293,292

未払費用

49,909

57,473

未払法人税等

46,164

239,043

未払消費税等

61,292

71,517

賞与引当金

67,499

100,533

返品廃棄損失引当金

10,000

20,000

ポイント引当金

271

235

その他

65,412

25,298

流動負債合計

1,822,503

1,742,038

固定負債

社債

832,000

888,000

リース債務

6,482

4,534

未払役員退職慰労金

7,770

7,350

繰延税金負債

89,231

93,081

再評価に係る繰延税金負債

5,211

4,936

その他

13,560

14,161

固定負債合計

954,256

1,012,064

負債合計

2,776,759

2,754,102

純資産の部

株主資本

資本金

804,200

804,200

資本剰余金

343,800

343,800

利益剰余金

3,415,401

3,567,055

自己株式

△1,701,082

△1,701,863

株主資本合計

2,862,318

3,013,192

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

5,201

2,161

土地再評価差額金

△118,145

△117,871

その他の包括利益累計額合計

△112,943

△115,709

純資産合計

2,749,375

2,897,483

負債純資産合計

5,526,134

5,651,585