アイビー化粧品

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年３月31日)

当連結会計年度

(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,509,273

1,531,534

受取手形及び売掛金

1,005,164

1,446,730

商品及び製品

416,440

372,130

仕掛品

10,298

11,349

原材料及び貯蔵品

138,459

166,328

前払費用

45,101

41,235

繰延税金資産

50,918

50,799

未収入金

6,772

10,152

その他

26,133

26,009

貸倒引当金

△7,858

△6,138

流動資産合計

3,200,703

3,650,131

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,088,882

2,087,963

減価償却累計額

△1,649,872

△1,686,240

建物及び構築物（純額）

439,009

401,722

機械装置及び運搬具

656,831

659,831

減価償却累計額

△606,062

△621,532

機械装置及び運搬具（純額）

50,769

38,299

工具、器具及び備品

921,575

940,311

減価償却累計額

△888,252

△911,013

工具、器具及び備品（純額）

33,323

29,297

土地

521,190

521,190

リース資産

12,800

12,800

減価償却累計額

△1,371

△3,199

リース資産（純額）

11,428

9,600

建設仮勘定

-

325

有形固定資産合計

1,055,721

1,000,435

無形固定資産

商標権

8,591

7,302

施設利用権

400

361

電話加入権

4,641

4,641

ソフトウエア

26,205

30,579

リース資産

150

-

その他

900

720

無形固定資産合計

40,888

43,605

投資その他の資産

投資有価証券

20,302

22,030

出資金

30

30

長期貸付金

125,871

116,761

破産更生債権等

2,025

1,755

長期前払費用

11,409

9,002

退職給付に係る資産

-

232,748

繰延税金資産

35,419

-

投資不動産

287,934

287,934

減価償却累計額

△13,758

△18,614

投資不動産（純額）

274,176

269,319

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年３月31日)

当連結会計年度

(平成26年３月31日)

保険積立金

56,871

57,835

差入保証金

393,296

391,191

その他

18,230

17,863

貸倒引当金

△58,752

△61,591

投資その他の資産合計

878,880

1,056,945

固定資産合計

1,975,490

2,100,986

繰延資産

社債発行費

5,935

12,095

繰延資産合計

5,935

12,095

資産合計

5,182,128

5,763,213

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

281,174

371,407

短期借入金

880,000

800,000

1年内償還予定の社債

260,000

284,000

リース債務

1,995

1,869

未払金

204,026

266,551

未払費用

52,200

47,814

未払法人税等

69,453

111,933

未払消費税等

13,005

19,749

賞与引当金

72,756

68,011

ポイント引当金

322

298

その他

42,984

16,732

流動負債合計

1,877,919

1,988,368

固定負債

社債

380,000

616,000

リース債務

10,260

8,391

未払役員退職慰労金

16,020

9,520

繰延税金負債

-

73,247

再評価に係る繰延税金負債

5,743

5,743

退職給付引当金

52,503

-

その他

11,757

12,826

固定負債合計

476,285

725,729

負債合計

2,354,204

2,714,097

純資産の部

株主資本

資本金

804,200

804,200

資本剰余金

343,800

343,800

利益剰余金

3,067,083

3,287,578

自己株式

△1,270,229

△1,270,665

株主資本合計

2,944,854

3,164,912

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,748

2,880

土地再評価差額金

△118,678

△118,678

その他の包括利益累計額合計

△116,929

△115,797

純資産合計

2,827,924

3,049,115

負債純資産合計

5,182,128

5,763,213