マンダム

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年4月1日

　 至　2021年3月31日)

当連結会計年度

(自　2021年4月1日

 　至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

1,221

△762

減価償却費

4,818

5,337

のれん償却額

216

226

減損損失

2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

12

返品調整引当金の増減額（△は減少）

303

△481

賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

212

△3

受取利息及び受取配当金

△330

△302

為替差損益（△は益）

△174

△105

持分法による投資損益（△は益）

△95

△162

有形固定資産除却損

291

68

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,790

△1,162

固定資産売却損益（△は益）

2

△1

売上債権の増減額（△は増加）

2,494

319

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,364

964

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,045

1,743

未払金の増減額（△は減少）

△1,128

△251

その他

△458

2,557

小計

6,853

7,807

利息及び配当金の受取額

459

482

利息の支払額

△23

△22

法人税等の支払額

△1,080

△573

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,208

7,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,346

△3,264

定期預金の払戻による収入

4,259

2,678

有形固定資産の取得による支出

△8,219

△1,741

無形固定資産の取得による支出

△660

△350

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,344

2,462

その他

△49

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,680

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,650

△3,476

リース債務の返済による支出

△178

△200

配当金の支払額

△2,109

△1,525

非支配株主への配当金の支払額

△235

△3

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△178

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,125

△5,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

△270

851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,383

2,974

現金及び現金同等物の期首残高

11,657

13,040

現金及び現金同等物の期末残高

13,040

16,015