高砂香料工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,570 | 11,002 |
| 減価償却費 | 6,554 | 6,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 423 | 295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △17 | △89 |
| 受取利息及び受取配当金 | △525 | △500 |
| 支払利息 | 502 | 480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,328 | △1,203 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | 362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 助成金収入 | － | △37 |
| 受取保険金 | － | △1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971 | △2,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,720 | △5,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473 | 2,077 |
| その他 | 767 | 907 |
| 小計 | 14,715 | 12,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 579 |
| 利息の支払額 | △498 | △468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,029 | △1,735 |
| 助成金の受取額 | － | 246 |
| 保険金の受取額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,733 | 11,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,057 | △6,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △898 | △1,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △275 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | 1,313 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △2 | － |
| 貸付けによる支出 | △1,181 | △77 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,801 | 2,173 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | △2,514 |
| その他 | △79 | △102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,275 | △7,258 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,021 | △767 |
| 長期借入れによる収入 | 5,902 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,729 | △5,811 |
| 社債の償還による支出 | △360 | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,273 | △1,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △82 |
| その他 | △333 | △320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,860 | △2,364 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 752 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,612 | 2,697 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,266 | 10,879 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,879 | 13,576 |
