高砂香料工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,575 | 8,570 |
| 減価償却費 | 6,495 | 6,554 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 543 | 423 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △181 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △586 | △525 |
| 支払利息 | 570 | 502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,775 | △1,328 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 209 | 39 |
| 受取保険金 | △189 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,789 | 971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,569 | △1,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,813 | 473 |
| その他 | △167 | 767 |
| 小計 | 3,347 | 14,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 545 |
| 利息の支払額 | △558 | △498 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,500 | △1,029 |
| 補助金の受取額 | 100 | － |
| 保険金の受取額 | 189 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190 | 13,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,739 | △6,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △618 | △898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △385 | △275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,854 | 1,400 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | △2 |
| 貸付けによる支出 | △1,806 | △1,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,391 | 2,801 |
| その他 | 1 | △79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,288 | △4,275 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,092 | △4,021 |
| 長期借入れによる収入 | 5,426 | 5,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,009 | △7,729 |
| 社債の償還による支出 | △340 | △360 |
| 自己株式の取得による支出 | △451 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,081 | △1,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47 | △44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △97 | － |
| その他 | △334 | △333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157 | △7,860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △105 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,046 | 1,612 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,312 | 9,266 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,266 | 10,879 |
