高砂香料工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,842 | 4,575 |
| 減価償却費 | 6,196 | 6,495 |
| 減損損失 | 916 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 327 | 543 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △205 | △181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △604 | △586 |
| 支払利息 | 578 | 570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,143 | △1,775 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 149 | 209 |
| 受取保険金 | － | △189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △438 | △1,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,428 | △2,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487 | △1,813 |
| その他 | △1,081 | △167 |
| 小計 | 7,583 | 3,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 617 | 612 |
| 利息の支払額 | △580 | △558 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,805 | △2,500 |
| 補助金の受取額 | 300 | 100 |
| 保険金の受取額 | － | 189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,113 | 1,190 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,653 | △6,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △442 | △618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,199 | 1,854 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △975 | － |
| 貸付けによる支出 | △939 | △1,806 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1,391 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,816 | △6,288 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,353 | 4,092 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350 | 5,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,151 | △7,009 |
| 社債の償還による支出 | △540 | △340 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △451 |
| 配当金の支払額 | △1,086 | △1,081 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △75 | △47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △97 |
| その他 | △28 | △334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,180 | 157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △439 | △105 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,323 | △5,046 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,149 | 14,312 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,312 | 9,266 |
