高砂香料工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,062 | 6,842 |
| 減価償却費 | 5,792 | 6,196 |
| 減損損失 | － | 916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △52 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 437 | 327 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △112 | △205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △525 | △604 |
| 支払利息 | 504 | 578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △396 | △1,143 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,474 | △438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,518 | △4,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,338 | 487 |
| その他 | △484 | △1,081 |
| 小計 | 9,626 | 7,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 617 |
| 利息の支払額 | △509 | △580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,538 | △1,805 |
| 補助金の受取額 | 300 | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,478 | 6,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,695 | △4,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △286 | △442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 403 | 1,199 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △110 | △975 |
| 貸付けによる支出 | △1,663 | △939 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 0 |
| その他 | △12 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,187 | △5,816 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,259 | 1,353 |
| 長期借入れによる収入 | 2,686 | 5,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,431 | △7,151 |
| 社債の償還による支出 | △340 | △540 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2 |
| 配当金の支払額 | △986 | △1,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △138 | △75 |
| その他 | △18 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,973 | △2,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | △439 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,637 | △2,323 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,786 | 16,149 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 486 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,149 | 14,312 |
