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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,002
8,556
減価償却費
6,912
7,378
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50
38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
295
290
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△89
△97
受取利息及び受取配当金
△500
△606
支払利息
480
470
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,203
△651
固定資産処分損益（△は益）
362
53
投資有価証券評価損益（△は益）
5
－
助成金収入
△37
△531
受取保険金
△1
固定資産圧縮損
531
売上債権の増減額（△は増加）
△2,032
△1,066
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,322
△3,597
仕入債務の増減額（△は減少）
2,077
△891
その他
907
△1,898
小計
12,944
7,978
利息及び配当金の受取額
579
701
利息の支払額
△468
△444
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,735
△2,735
助成金の受取額
246
322
保険金の受取額
1
11,568
5,821
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,764
△5,014
有形固定資産の売却による収入
21
15
無形固定資産の取得による支出
△1,287
△1,396
投資有価証券の取得による支出
△21
投資有価証券の売却による収入
1,313
725
貸付けによる支出
△77
△309
貸付金の回収による収入
2,173
定期預金の増減額（△は増加）
△2,514
2,845
△102
△119
△7,258
△3,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△767
3,424
長期借入れによる収入
5,900
5,230
長期借入金の返済による支出
△5,811
△8,124
社債の償還による支出
△200
自己株式の取得による支出
△2
△533
配当金の支払額
△1,079
△1,372
非支配株主への配当金の支払額
△82
△189
△320
△274
△2,364
△2,039
現金及び現金同等物に係る換算差額
752
886
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,697
1,392
現金及び現金同等物の期首残高
10,879
13,576
現金及び現金同等物の期末残高
14,969
