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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,570
11,002
減価償却費
6,554
6,912
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
423
295
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△17
△89
受取利息及び受取配当金
△525
△500
支払利息
502
480
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,328
△1,203
固定資産処分損益（△は益）
39
362
投資有価証券評価損益（△は益）
－
5
助成金収入
△37
受取保険金
△1
固定資産圧縮損
38
売上債権の増減額（△は増加）
971
△2,032
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,720
△5,322
仕入債務の増減額（△は減少）
473
2,077
その他
767
907
小計
14,715
12,944
利息及び配当金の受取額
545
579
利息の支払額
△498
△468
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,029
△1,735
助成金の受取額
246
保険金の受取額
1
13,733
11,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,057
△6,764
有形固定資産の売却による収入
17
21
無形固定資産の取得による支出
△898
△1,287
投資有価証券の取得による支出
△275
△21
投資有価証券の売却による収入
1,400
1,313
非連結子会社株式の取得による支出
△2
貸付けによる支出
△1,181
△77
貸付金の回収による収入
2,801
2,173
定期預金の増減額（△は増加）
△2,514
△79
△102
△4,275
△7,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,021
△767
長期借入れによる収入
5,902
5,900
長期借入金の返済による支出
△7,729
△5,811
社債の償還による支出
△360
△200
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,273
△1,079
非支配株主への配当金の支払額
△44
△82
△333
△320
△7,860
△2,364
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
752
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,612
2,697
現金及び現金同等物の期首残高
9,266
10,879
現金及び現金同等物の期末残高
13,576
