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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,842
4,575
減価償却費
6,196
6,495
減損損失
916
34
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
327
543
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△205
△181
受取利息及び受取配当金
△604
△586
支払利息
578
570
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,143
△1,775
固定資産処分損益（△は益）
149
209
受取保険金
－
△189
売上債権の増減額（△は増加）
△438
△1,789
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,428
△2,569
仕入債務の増減額（△は減少）
487
△1,813
その他
△1,081
△167
小計
7,583
3,347
利息及び配当金の受取額
617
612
利息の支払額
△580
△558
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,805
△2,500
補助金の受取額
300
100
保険金の受取額
189
6,113
1,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,653
△6,739
有形固定資産の売却による収入
17
14
無形固定資産の取得による支出
△442
△618
投資有価証券の取得による支出
△26
△385
投資有価証券の売却による収入
1,199
1,854
非連結子会社株式の取得による支出
△975
貸付けによる支出
△939
△1,806
貸付金の回収による収入
0
1,391
3
1
△5,816
△6,288
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,353
4,092
長期借入れによる収入
5,350
5,426
長期借入金の返済による支出
△7,151
△7,009
社債の償還による支出
△540
△340
自己株式の取得による支出
△2
△451
配当金の支払額
△1,086
非支配株主への配当金の支払額
△75
△47
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△97
△28
△334
△2,180
157
現金及び現金同等物に係る換算差額
△439
△105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,323
△5,046
現金及び現金同等物の期首残高
16,149
14,312
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
486
現金及び現金同等物の期末残高
9,266
