高砂香料工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,797

4,989

減価償却費

4,770

5,277

減損損失

20

659

貸倒引当金の増減額（△は減少）

61

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△514

△667

受取利息及び受取配当金

△380

△422

支払利息

459

490

固定資産処分損益（△は益）

236

△263

固定資産圧縮損

1,330

-

受取保険金

△2,194

△1,507

売上債権の増減額（△は増加）

569

1,289

たな卸資産の増減額（△は増加）

△549

△922

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,783

255

その他

814

374

小計

7,639

9,577

利息及び配当金の受取額

479

486

利息の支払額

△460

△496

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,554

△950

保険金の受取額

2,433

1,507

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,537

10,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,591

△13,018

有形固定資産の売却による収入

7

386

無形固定資産の取得による支出

△214

△187

投資有価証券の取得による支出

△22

△23

子会社増資による支出

△255

△174

子会社株式の取得による支出

△15

-

貸付けによる支出

△416

△671

貸付金の回収による収入

16

11

その他

△52

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,544

△13,649

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,072

1,014

長期借入れによる収入

7,214

11,960

長期借入金の返済による支出

△5,037

△4,965

社債の発行による収入

2,000

-

社債の償還による支出

△220

△560

自己株式の取得による支出

△20

△2

配当金の支払額

△793

△793

少数株主への配当金の支払額

△119

△170

その他

△18

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,077

6,446

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,225

477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,296

3,399

現金及び現金同等物の期首残高

13,336

15,632

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額（△は減少）

-

215

現金及び現金同等物の期末残高

 15,632

 19,247