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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,556
4,911
減価償却費
7,378
7,860
減損損失
－
506
貸倒引当金の増減額（△は減少）
38
△143
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
290
412
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△97
△44
受取利息及び受取配当金
△606
△685
支払利息
470
565
投資有価証券売却損益（△は益）
△651
△852
固定資産処分損益（△は益）
53
70
助成金収入
△531
固定資産圧縮損
531
売上債権の増減額（△は増加）
△1,066
△3,931
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,597
2,675
仕入債務の増減額（△は減少）
△891
△357
その他
△1,898
459
小計
7,978
11,447
利息及び配当金の受取額
701
684
利息の支払額
△444
△609
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,735
△1,510
助成金の受取額
322
5,821
10,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,014
△6,041
有形固定資産の売却による収入
15
2
無形固定資産の取得による支出
△1,396
△1,639
投資有価証券の取得による支出
△21
△20
投資有価証券の売却による収入
725
1,048
貸付けによる支出
△309
△107
貸付金の回収による収入
76
定期預金の増減額（△は増加）
2,845
△119
△136
△3,276
△6,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,424
1,567
長期借入れによる収入
5,230
7,900
長期借入金の返済による支出
△8,124
△7,862
社債の償還による支出
△200
自己株式の取得による支出
△533
△3
配当金の支払額
△1,372
△1,556
非支配株主への配当金の支払額
△189
△122
△274
△375
△2,039
△453
現金及び現金同等物に係る換算差額
886
624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,392
3,364
現金及び現金同等物の期首残高
13,576
14,969
現金及び現金同等物の期末残高
18,333
