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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,911
17,690
減価償却費
7,860
8,114
減損損失
506
－
貸倒損失
419
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△143
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
412
276
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△44
△168
受取利息及び受取配当金
△685
△662
支払利息
565
714
投資有価証券売却損益（△は益）
△852
△2,709
固定資産処分損益（△は益）
70
45
固定資産圧縮損
26
補助金収入
△26
売上債権の増減額（△は増加）
△3,931
△1,972
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,675
△3,786
仕入債務の増減額（△は減少）
△357
1,531
その他
459
1,183
小計
11,447
20,645
利息及び配当金の受取額
684
724
利息の支払額
△609
△691
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,510
△1,781
補助金の受取額
10,011
18,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,041
△11,302
有形固定資産の売却による収入
2
21
無形固定資産の取得による支出
△1,639
△994
投資有価証券の取得による支出
△20
△19
投資有価証券の売却による収入
1,048
3,055
貸付けによる支出
△107
△138
貸付金の回収による収入
76
296
定期預金の増減額（△は増加）
△4
△136
△39
△6,818
△9,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,567
6,789
長期借入れによる収入
7,900
12,800
長期借入金の返済による支出
△7,862
△9,808
自己株式の取得による支出
△3
△7
配当金の支払額
△1,556
△2,236
非支配株主への配当金の支払額
△122
△114
△375
△539
△453
6,882
現金及び現金同等物に係る換算差額
624
573
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,364
17,251
現金及び現金同等物の期首残高
14,969
18,333
現金及び現金同等物の期末残高
35,585
