高砂香料工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,556 | 4,911 |
| 減価償却費 | 7,378 | 7,860 |
| 減損損失 | － | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | △143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 290 | 412 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △97 | △44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △606 | △685 |
| 支払利息 | 470 | 565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △651 | △852 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 70 |
| 助成金収入 | △531 | － |
| 固定資産圧縮損 | 531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,066 | △3,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,597 | 2,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △891 | △357 |
| その他 | △1,898 | 459 |
| 小計 | 7,978 | 11,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 684 |
| 利息の支払額 | △444 | △609 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,735 | △1,510 |
| 助成金の受取額 | 322 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,821 | 10,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,014 | △6,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,396 | △1,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 725 | 1,048 |
| 貸付けによる支出 | △309 | △107 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 76 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,845 | － |
| その他 | △119 | △136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,276 | △6,818 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,424 | 1,567 |
| 長期借入れによる収入 | 5,230 | 7,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,124 | △7,862 |
| 社債の償還による支出 | △200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △533 | △3 |
| 配当金の支払額 | △1,372 | △1,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △189 | △122 |
| その他 | △274 | △375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,039 | △453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 886 | 624 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,392 | 3,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,576 | 14,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,969 | 18,333 |
