ライオン

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2022年 1月 1日
　至　2022年12月31日)

当連結会計年度
(自　2023年 1月 1日
　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

31,292

22,375

減価償却費及び償却費

17,665

20,201

減損損失

501

187

受取利息及び受取配当金

△671

△1,003

支払利息

179

774

持分法による投資損益(△は益)

△1,824

△1,607

固定資産処分損益(△は益)

△4,932

716

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

992

△2,454

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,065

△1,321

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△870

△3,982

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1,070

△2,092

その他

3,139

1,326

小計

45,477

33,120

利息及び配当金の受取額

1,592

1,688

利息の支払額

△41

△18

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△5,066

△4,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,962

30,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△1,312

△3,715

有形固定資産の取得による支出

△18,490

△23,317

有形固定資産の売却による収入

5,521

478

無形資産の取得による支出

△4,655

△1,263

使用権資産の取得による支出

―

△406

その他の金融資産の取得による支出

△331

△762

その他の金融資産の売却による収入

677

854

関係会社株式の取得による支出

―

△7,087

関係会社株式の売却による収入

35

―

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△96

―

事業譲渡による収入

33

―

1,005

その他

△883

△575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,535

△34,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

―

△1,150

長期借入金の返済による支出

△274

△290

配当金の支払額

△6,895

△7,385

非支配持分への配当金の支払額

△1,169

△740

リース負債の返済による支出

△1,504

△2,618

自己株式の取得による支出

△10,001

△1

非支配株主からの払込による収入

―

423

その他

25

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,821

△11,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,222

931

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,827

△15,552

現金及び現金同等物の期首残高

5

97,250

101,078

現金及び現金同等物の期末残高

5

101,078

85,526