ライオン

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2021年１月１日
　至　2021年12月31日)

当連結会計年度
(自　2022年１月１日
　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

34,089

31,292

減価償却費及び償却費

14,252

17,665

減損損失

15

501

受取利息及び受取配当金

△699

△671

支払利息

136

179

持分法による投資損益(△は益)

△2,229

△1,824

固定資産処分損益(△は益)

373

△4,932

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△7,106

992

棚卸資産の増減額(△は増加)

△5,839

△1,065

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

3,936

△870

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1,801

1,070

その他

△876

3,139

小計

37,853

45,477

利息及び配当金の受取額

1,490

1,592

利息の支払額

△34

△41

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△20,013

△5,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,296

41,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

2,837

△1,312

有形固定資産の取得による支出

△37,282

△18,490

有形固定資産の売却による収入

56

5,521

無形資産の取得による支出

△5,639

△4,655

その他の金融資産の取得による支出

△901

△331

その他の金融資産の売却による収入

4,023

677

関係会社株式の売却による収入

3,077

35

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

△96

その他

△347

△883

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,177

△19,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△259

△274

配当金の支払額

△6,974

△6,895

非支配持分への配当金の支払額

△1,539

△1,169

リース負債の返済による支出

△1,456

△1,504

自己株式の取得による支出

―

△10,001

その他

5

25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,225

△19,821

現金及び現金同等物に係る換算差額

822

1,222

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△24,283

3,827

現金及び現金同等物の期首残高

5

121,534

97,250

現金及び現金同等物の期末残高

5

97,250

101,078