ライオン

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2019年１月１日
　至　2019年12月31日)

当連結会計年度
(自　2020年１月１日
　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

31,402

44,494

減価償却費及び償却費

10,504

11,732

減損損失

110

3,014

受取利息及び受取配当金

△752

△619

支払利息

152

142

持分法による投資損益(△は益)

△986

112

固定資産処分損益(△は益)

362

△10,620

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

3,520

△1,368

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,557

△1,887

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△3,744

5,680

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1,572

1,043

その他

1,390

△1,087

小計

41,976

50,638

利息及び配当金の受取額

939

804

利息の支払額

△85

△56

法人所得税の支払額

△6,067

△10,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,762

40,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△1,164

△4,659

有形固定資産の取得による支出

△16,743

△22,262

有形固定資産の売却による収入

15

11,247

無形資産の取得による支出

△4,151

△4,670

その他の金融資産の取得による支出

△628

△1,523

その他の金融資産の売却による収入

1,915

2,060

その他

3

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,754

△19,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△252

△243

配当金の支払額

△5,809

△6,391

非支配持分への配当金の支払額

△3,119

△1,097

リース負債の返済による支出

△1,376

△1,408

その他

△2

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,561

△9,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△593

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,433

11,127

現金及び現金同等物の期首残高

5

104,972

110,406

現金及び現金同等物の期末残高

5

110,406

121,534