ライオン

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2020年１月１日
　至　2020年12月31日)

当連結会計年度
(自　2021年１月１日
　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

44,494

34,089

減価償却費及び償却費

11,732

14,252

減損損失

3,014

15

受取利息及び受取配当金

△619

△699

支払利息

142

136

持分法による投資損益(△は益)

112

△2,229

固定資産処分損益(△は益)

△10,620

373

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△1,368

△7,106

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,887

△5,839

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

5,680

3,936

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1,043

1,801

その他

△1,087

△876

小計

50,638

37,853

利息及び配当金の受取額

804

1,490

利息の支払額

△56

△34

法人所得税の支払額

△10,656

△20,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,729

19,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△4,659

2,837

有形固定資産の取得による支出

△22,262

△37,282

有形固定資産の売却による収入

11,247

56

無形資産の取得による支出

△4,670

△5,639

その他の金融資産の取得による支出

△1,523

△901

その他の金融資産の売却による収入

2,060

4,023

関係会社株式の売却による収入

―

3,077

その他

△59

△347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,868

△34,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△243

△259

配当金の支払額

△6,391

△6,974

非支配持分への配当金の支払額

△1,097

△1,539

リース負債の返済による支出

△1,408

△1,456

その他

0

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,140

△10,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

△593

822

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,127

△24,283

現金及び現金同等物の期首残高

5

110,406

121,534

現金及び現金同等物の期末残高

5

121,534

97,250