ライオン

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2018年１月１日
　至　2018年12月31日)

当連結会計年度
(自　2019年１月１日
　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

35,658

31,402

減価償却費及び償却費

8,707

10,504

減損損失

68

110

受取利息及び受取配当金

△744

△752

支払利息

137

152

持分法による投資損益(△は益)

△809

△986

固定資産処分損益(△は益)

△4,890

362

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△1,285

3,520

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,882

△1,557

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

5,129

△3,744

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1,791

1,572

その他

△1,398

1,390

小計

38,481

41,976

利息及び配当金の受取額

956

939

利息の支払額

△122

△85

法人所得税の支払額

△7,435

△6,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,879

36,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△797

△1,164

有形固定資産の取得による支出

△14,999

△16,743

有形固定資産の売却による収入

6,805

15

無形資産の取得による支出

△1,087

△4,151

その他の金融資産の取得による支出

△135

△628

その他の金融資産の売却による収入

410

1,915

事業譲渡による収入

33

1,300

―

その他

33

△484

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,989

△20,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,428

―

短期借入金の返済による支出

△3,933

―

長期借入金の返済による支出

△269

△252

非支配持分からの払込みによる収入

327

―

配当金の支払額

△5,808

△5,809

非支配持分への配当金の支払額

△1,681

△3,119

リース負債の返済による支出

―

△1,376

その他

183

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,754

△10,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

△564

△12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,570

5,433

現金及び現金同等物の期首残高

5

91,401

104,972

現金及び現金同等物の期末残高

5

104,972

110,406