ライオン

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2017年１月１日
　至　2017年12月31日)

当連結会計年度
(自　2018年１月１日
　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

31,998

35,658

減価償却費及び償却費

7,775

8,707

減損損失

683

68

受取利息及び受取配当金

△722

△744

支払利息

205

137

持分法による投資損益(△は益)

△915

△809

固定資産処分損益(△は益)

△1,752

△4,890

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△2,792

△1,285

棚卸資産の増減額(△は増加)

109

△3,882

営業債務及びその他の債務の増減額

(△は減少)

△1,254

5,129

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1,589

1,791

その他

1,085

△1,398

小計

36,009

38,481

利息及び配当金の受取額

831

956

利息の支払額

△192

△122

法人所得税の支払額

△8,089

△7,435

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,559

31,879

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△350

△797

有形固定資産の取得による支出

△10,814

△14,999

有形固定資産の売却による収入

2,800

6,805

無形資産の取得による支出

△714

△1,087

その他の金融資産の取得による支出

△247

△135

その他の金融資産の売却による収入

927

410

事業譲渡による収入

34

-

1,300

その他

34

△350

△484

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,750

△8,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,973

2,428

短期借入金の返済による支出

△6,646

△3,933

長期借入金の返済による支出

△268

△269

非支配持分からの払込みによる収入

-

327

配当金の支払額

△4,355

△5,808

非支配持分への配当金の支払額

△1,312

△1,681

その他

△140

183

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,751

△8,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

603

△564

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,661

13,570

現金及び現金同等物の期首残高

5

77,739

91,401

現金及び現金同等物の期末残高

5

91,401

104,972