ライオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,085

19,387

減価償却費

10,301

11,166

減損損失

833

4,479

賞与引当金の増減額（△は減少）

349

339

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△4,789

△4,826

退職給付信託設定損益（△は益）

-

△6,736

受取利息及び受取配当金

△770

△824

支払利息

621

429

社債利息

85

119

固定資産処分損益（△は益）

676

1,267

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△210

投資有価証券評価損益（△は益）

72

15

持分法による投資損益（△は益）

△843

△752

負ののれん発生益

△97

-

段階取得に係る差損益（△は益）

△477

178

売上債権の増減額（△は増加）

37

2,302

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,494

2,078

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,239

2,131

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

3,525

2,111

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△21

201

その他の流動資産の増減額（△は増加）

29

△538

その他

542

7,204

小計

15,425

39,523

利息及び配当金の受取額

1,386

1,073

利息の支払額

△775

△436

法人税等の支払額

△4,297

△4,620

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,738

35,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△2,133

1,052

有形固定資産の取得による支出

△13,124

△9,334

有形固定資産の売却による収入

141

787

無形固定資産の取得による支出

△118

△160

投資有価証券の取得による支出

△505

△144

投資有価証券の売却による収入

34

553

投資有価証券の償還による収入

500

-

貸付けによる支出

△5

△9

貸付金の回収による収入

0

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,418

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 351

子会社株式の取得による支出

△386

-

その他

177

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,838

△6,974

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,232

6,273

短期借入金の返済による支出

△19,160

△7,702

長期借入れによる収入

2,177

-

長期借入金の返済による支出

△22,466

△116

社債の発行による収入

14,983

-

自己株式の取得による支出

△82

△141

自己株式の処分による収入

3

0

配当金の支払額

△2,688

△2,660

少数株主への配当金の支払額

△459

△634

その他

△59

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,520

△5,062

現金及び現金同等物に係る換算差額

829

△374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,791

23,128

現金及び現金同等物の期首残高

48,941

38,150

現金及び現金同等物の期末残高

 38,150

 61,278