ライオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,925

13,085

減価償却費

11,227

10,301

減損損失

1,962

833

賞与引当金の増減額（△は減少）

156

349

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△378

-

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

-

△4,789

受取利息及び受取配当金

△772

△770

支払利息

726

621

社債利息

-

85

固定資産処分損益（△は益）

858

676

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,428

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

40

72

持分法による投資損益（△は益）

△696

△843

負ののれん発生益

-

△97

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△477

売上債権の増減額（△は増加）

△4,167

37

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,207

△2,494

仕入債務の増減額（△は減少）

8,440

△5,239

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

304

3,525

その他の流動負債の増減額（△は減少）

293

△21

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△281

29

その他

△209

542

小計

24,793

15,425

利息及び配当金の受取額

1,068

1,386

利息の支払額

△711

△775

法人税等の支払額

△2,240

△4,297

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,910

11,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△69

△2,133

有形固定資産の取得による支出

△14,649

△13,124

有形固定資産の売却による収入

183

141

無形固定資産の取得による支出

△112

△118

投資有価証券の取得による支出

△1,018

△505

投資有価証券の売却による収入

2,802

34

投資有価証券の償還による収入

-

500

貸付けによる支出

△162

△5

貸付金の回収による収入

157

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,418

子会社株式の取得による支出

-

△386

その他

49

177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,819

△16,838

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,881

21,232

短期借入金の返済による支出

△15,967

△19,160

長期借入れによる収入

-

2,177

長期借入金の返済による支出

△2,416

△22,466

社債の発行による収入

-

14,983

自己株式の取得による支出

△101

△82

自己株式の処分による収入

2

3

配当金の支払額

△2,676

△2,688

少数株主への配当金の支払額

△440

△459

その他

△52

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,772

△6,520

現金及び現金同等物に係る換算差額

709

829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,027

△10,791

現金及び現金同等物の期首残高

40,913

48,941

現金及び現金同等物の期末残高

 48,941

 38,150