ライオン

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度
(自　2023年 1月 1日
　至　2023年12月31日)

当連結会計年度
(自　2024年 1月 1日
　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

22,375

32,249

減価償却費及び償却費

20,201

21,162

減損損失

10,11

187

6,678

受取利息及び受取配当金

△1,003

△1,366

支払利息

774

762

持分法による投資損益(△は益)

△1,607

△2,921

固定資産処分損益(△は益)

716

△4,187

事業譲渡益

33

△664

△3,425

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△2,454

1,910

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,321

4,135

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△3,982

△9,327

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△2,092

493

その他

1,991

17

小計

33,120

46,182

利息及び配当金の受取額

1,688

2,552

利息の支払額

△18

△43

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△4,721

△5,031

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,068

43,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△3,715

△3,177

有形固定資産の取得による支出

△23,317

△18,062

有形固定資産の売却による収入

478

11,344

無形資産の取得による支出

△1,263

△938

使用権資産の取得による支出

△406

―

その他の金融資産の取得による支出

△762

△975

その他の金融資産の売却による収入

854

1,075

関係会社株式の取得による支出

△7,087

△102

事業譲渡による収入

33

1,005

3,663

その他

△575

△485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,790

△7,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,150

―

長期借入金の返済による支出

△290

△149

配当金の支払額

△7,385

△7,289

非支配持分への配当金の支払額

△740

△1,493

リース負債の返済による支出

△2,618

△2,719

自己株式の取得による支出

△1

△10,002

非支配株主からの払込による収入

423

468

その他

1

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,762

△21,205

現金及び現金同等物に係る換算差額

931

1,918

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△15,552

16,714

現金及び現金同等物の期首残高

5

101,078

85,526

現金及び現金同等物の期末残高

5

85,526

102,240