資生堂

注記

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

50,428

31,037

減価償却費及び償却費

75,718

75,492

減損損失

6,15

16,097

8,485

固定資産処分損益（△は益）

6

△2,422

△11,357

事業譲渡損益(△は益)

6,36

△15,294

6,945

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,941

△546

受取利息及び受取配当金

△5,008

△6,088

支払利息

2,501

3,038

持分法による投資利益

△1,607

△3,744

営業債権の増減額（△は増加）

△6,334

35,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,348

△2,223

営業債務の増減額（△は減少）

△12,516

△23,690

その他

18,687

△24,154

小計

114,960

88,337

利息及び配当金の受取額

1,367

2,350

利息の支払額

△2,069

△2,761

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△67,522

1,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,735

89,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,006

△14,137

定期預金の払戻による収入

19,101

10,692

有形固定資産の取得による支出

△36,289

△26,703

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

5,288

14,804

無形資産の取得による支出

△29,915

△28,972

事業譲渡による収入

36

13,778

68

事業譲渡による支出

36

‐

△1,700

関連会社株式の売却による収入

‐

8,500

その他

4,733

1,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,308

△35,536

注記

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

33

73

19,918

長期借入れによる収入

33

‐

554

長期借入金の返済による支出

33

△730

△15,915

社債の発行による収入

33

20,000

‐

社債の償還による支出

33

△15,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△9

△8

自己株式の処分による収入

244

0

配当金の支払額

△21,969

△41,908

非支配持分への配当金の支払額

△4,663

△1,410

リース負債の返済による支出

33

△29,704

△26,432

その他

△658

△440

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,418

△75,642

現金及び現金同等物の減少額

△46,991

△22,152

現金及び現金同等物の期首残高

7

156,503

119,036

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,024

7,280

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

12

△500

521

現金及び現金同等物の期末残高

7

119,036

104,685