資生堂

注記

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

至 2022年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

99,111

50,428

減価償却費及び償却費

76,058

75,718

減損損失及び減損損失戻入

15

43,753

16,097

固定資産処分損益（△は益）

3,398

△2,422

事業譲渡益

36

△133,843

△15,294

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△340

△1,941

受取利息及び受取配当金

△1,554

△5,008

支払利息

3,056

2,501

その他の金融負債の利息

529

115

持分法による投資損益（△は益）

1,709

△1,607

営業債権の増減額（△は増加）

△1,388

△6,334

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,825

△3,348

営業債務の増減額（△は減少）

35,680

△12,516

その他

24,987

18,571

小計

162,983

114,960

利息及び配当金の受取額

1,669

1,367

利息の支払額

△2,815

△2,069

その他の金融負債の利息の支払額

△493

‐

法人所得税の支払額

△27,093

△67,522

営業活動によるキャッシュ・フロー

134,249

46,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23,693

△18,006

定期預金の払戻による収入

24,706

19,101

有形固定資産の取得による支出

△75,287

△36,289

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

1,501

5,288

無形資産の取得による支出

△19,927

△29,915

投資不動産の売却による収入

7,916

‐

事業譲渡による収入

36

149,936

13,778

その他

1,581

4,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

66,733

△41,308

注記

前連結会計年度

(自 2021年1月1日

至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年1月1日

至 2022年12月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

33

△57,885

73

長期借入れによる収入

33

10,000

‐

長期借入金の返済による支出

33

△94,714

△730

社債の発行による収入

33

‐

20,000

社債の償還による支出

33

‐

△15,000

自己株式の取得による支出

△23

△9

自己株式の処分による収入

71

244

配当金の支払額

△15,987

△21,969

非支配持分への配当金の支払額

△3,677

△4,663

リース負債の返済による支出

33

△24,804

△29,704

長期未払金の返済による支出

33

△3,437

△295

その他

△117

△363

財務活動によるキャッシュ・フロー

△190,575

△52,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,407

△46,991

現金及び現金同等物の期首残高

7

136,347

156,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,747

10,024

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

12

‐

△500

現金及び現金同等物の期末残高

7

156,503

119,036