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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,040
73,256
減価償却費
60,384
62,987
のれん償却額
7,064
6,861
減損損失
944
26,463
固定資産処分損益（△は益）
△6,051
1,930
投資有価証券売却損益（△は益）
△814
△2,666
助成金等による収入
△6,018
△1,965
新型コロナウイルス感染症による損失
18,696
4,507
構造改革費用
3,196
31,110
事業譲渡益
―
△73,954
持分変動利益
△13,520
新株予約権戻入益
△331
貸倒引当金の増減額（△は減少）
960
86
返品調整引当金の増減額（△は減少）
896
△1,967
返金負債の増減額（△は減少）
926
2,067
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,942
13,659
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
64
4
危険費用引当金の増減額（△は減少）
183
△267
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
607
△635
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,139
△3,799
受取利息及び受取配当金
△916
△1,486
支払利息
2,226
1,881
その他負債の利息
1,332
529
持分法による投資損益（△は益）
△269
1,090
売上債権の増減額（△は増加）
28,545
△1,586
たな卸資産の増減額（△は増加）
10,758
10,853
仕入債務の増減額（△は減少）
△39,678
34,000
その他
10,164
2,174
小計
76,081
171,284
利息及び配当金の受取額
1,107
1,601
利息の支払額
△2,396
△1,929
その他負債の利息の支払額
△1,218
△493
助成金等の受取額
5,900
2,083
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△17,156
△3,794
構造改革費用の支払額
△21,974
法人税等の支払額又は還付額（△は支払)
1,997
△23,889
64,045
122,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,778
△23,693
定期預金の払戻による収入
11,221
24,706
投資有価証券の取得による支出
△11
△10
投資有価証券の売却による収入
1,062
3,529
事業譲渡による収入
149,936
有形固定資産の取得による支出
△56,359
△72,525
有形及び無形固定資産の売却による収入
10,441
1,520
無形固定資産の取得による支出
△17,130
△19,927
長期前払費用の取得による支出
△6,425
△4,241
投資不動産の売却による収入
7,916
△105
△3,471
△70,084
63,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△63,464
△57,885
長期借入れによる収入
110,000
10,000
長期借入金の返済による支出
△730
△94,714
社債の発行による収入
50,000
社債の償還による支出
△15,000
リース債務の返済による支出
△9,443
△10,451
長期未払金の返済による支出
△1,981
△3,437
自己株式の取得による支出
△12
△23
自己株式の処分による収入
71
配当金の支払額
△19,967
△15,987
非支配株主への配当金の支払額
△2,888
△3,677
296
△117
46,880
△176,222
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,959
9,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
38,881
20,155
現金及び現金同等物の期首残高
97,466
136,347
現金及び現金同等物の期末残高
156,503
