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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
107,378
△2,040
減価償却費
55,732
60,384
のれん償却額
2,678
7,064
減損損失
―
944
固定資産処分損益（△は益）
1,028
△6,051
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,283
△814
助成金等による収入
△6,018
新型コロナウイルス感染症による損失
18,696
貸倒引当金の増減額（△は減少）
770
960
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△5,626
896
返金負債の増減額（△は減少）
5,306
926
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,637
△9,942
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△109
64
危険費用引当金の増減額（△は減少）
△110
183
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
△3,086
607
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,859
△5,139
受取利息及び受取配当金
△1,576
△916
支払利息
2,292
2,226
その他負債の利息
1,266
1,332
持分法による投資損益（△は益）
△330
△269
売上債権の増減額（△は増加）
△9,209
28,545
たな卸資産の増減額（△は増加）
△31,217
10,758
仕入債務の増減額（△は減少）
10,190
△39,678
その他
6,318
13,091
小計
128,914
75,811
利息及び配当金の受取額
1,673
1,107
利息の支払額
△2,021
△2,396
その他負債の利息の支払額
△1,266
△1,218
助成金等の受取額
5,900
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△17,156
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△51,736
1,997
75,562
64,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,833
△12,778
定期預金の払戻による収入
10,781
11,221
投資有価証券の取得による支出
△462
△11
投資有価証券の売却による収入
10,181
1,062
事業譲受による支出
△1,090
有形固定資産の取得による支出
△92,202
△56,359
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,190
10,441
無形固定資産の取得による支出
△19,598
△17,130
長期前払費用の取得による支出
△8,305
△6,425
敷金及び保証金の差入による支出
△1,997
△758
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△91,768
282
653
△202,823
△70,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
117,751
△63,464
長期借入れによる収入
43,624
110,000
長期借入金の返済による支出
△730
社債の発行による収入
50,000
社債の償還による支出
△10,000
△15,000
リース債務の返済による支出
△8,278
△9,443
長期未払金の返済による支出
△1,618
△1,981
自己株式の取得による支出
△22
△12
自己株式の処分による収入
114
71
配当金の支払額
△22,028
△19,967
非支配株主への配当金の支払額
△5,133
△2,888
非支配株主からの払込みによる収入
349
△53
113,678
46,880
現金及び現金同等物に係る換算差額
△693
△1,959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,276
38,881
現金及び現金同等物の期首残高
111,767
97,466
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△24
現金及び現金同等物の期末残高
136,347
