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資生堂のキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2014年４月１日　至 2015年３月31日)	当連結会計年度 (自 2015年４月１日　至 2015年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	49,038	42,892
	減価償却費	33,353	31,761
	のれん償却額	4,726	5,172
	減損損失	2,531	153
	固定資産処分損益（△は益）	△3,257	436
	投資有価証券売却損益（△は益）	△203	△2,426
	投資有価証券評価損益（△は益）	0	6
	事業譲渡益	△22,268	△5,772
	関係会社整理損	―	812
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	260	620
	返品調整引当金の増減額（△は減少）	3,490	△396
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,568	1,845
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△107	△127
	危険費用引当金の増減額（△は減少）	219	621
	構造改革引当金の増減額（△は減少）	△168	△25
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,086	1,562
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	―	△18
	受取利息及び受取配当金	△1,759	△1,731
	支払利息	1,207	809
	持分法による投資損益（△は益）	△212	△149
	売上債権の増減額（△は増加）	11,173	△1,745
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△11,625	△2,846
	仕入債務の増減額（△は減少）	△8,586	7,405
	その他	△1,882	5,721
	小計	56,446	84,579
	利息及び配当金の受取額	1,709	1,728
	利息の支払額	△1,328	△843
	法人税等の支払額	△24,693	△24,935
	営業活動によるキャッシュ・フロー	32,134	60,529

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2014年４月１日　至 2015年３月31日)	当連結会計年度 (自 2015年４月１日　至 2015年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△17,777	△18,312
	定期預金の払戻による収入	17,412	17,915
	有価証券の取得による支出	―	△89
	有価証券の売却による収入	1,300	14
	投資有価証券の取得による支出	△296	△1,051
	投資有価証券の売却による収入	1,842	6,762
	事業譲渡による収入	29,823	4,233
	有形固定資産の取得による支出	△15,610	△16,941
	有形固定資産の売却による収入	5,577	829
	無形固定資産の取得による支出	△5,225	△10,055
	長期前払費用の取得による支出	△5,938	△5,373
	長期貸付けによる支出	―	△140
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	―	△221
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	―	△141
	その他	429	△566
	投資活動によるキャッシュ・フロー	11,538	△23,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	23,039	△15,600
	長期借入れによる収入	―	35,001
	長期借入金の返済による支出	△20,917	△28,599
	社債の発行による収入	―	30,000
	社債の償還による支出	△50,000	△40,000
	リース債務の返済による支出	△2,012	△1,686
	自己株式の取得による支出	△6	△10
	自己株式の処分による収入	381	525
	配当金の支払額	△7,988	△7,711
	非支配株主への配当金の支払額	△914	△2,071
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△58,419	△30,151
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,818	△3,121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△9,927	4,118
現金及び現金同等物の期首残高		110,163	100,807
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		571	―
現金及び現金同等物の期末残高		100,807	104,926