資生堂

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決算書

資生堂の貸借対照表

（2018年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (2017年12月31日)	当連結会計年度 (2018年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								166,698	125,891
		受取手形及び売掛金								162,058	166,491
		有価証券								7,781	－
		たな卸資産								129,954	149,788
		繰延税金資産								25,467	29,690
		その他								36,012	42,811
		貸倒引当金								△1,727	△1,989
		流動資産合計								526,245	512,684
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物							162,538	191,335
				減価償却累計額						△104,382	△103,727
				建物及び構築物（純額）						58,156	87,607
			機械装置及び運搬具							81,175	84,055
				減価償却累計額						△63,367	△61,867
				機械装置及び運搬具（純額）						17,808	22,188
			工具、器具及び備品							81,783	81,024
				減価償却累計額						△56,520	△51,968
				工具、器具及び備品（純額）						25,262	29,055
			土地							36,971	49,795
			リース資産							7,244	8,231
				減価償却累計額						△3,957	△3,630
				リース資産（純額）						3,286	4,601
			建設仮勘定							17,196	41,937
			有形固定資産合計							158,681	235,185
		無形固定資産
			のれん							12,166	12,610
			リース資産							247	233
			商標権							121,347	111,001
			その他							34,825	41,561
			無形固定資産合計							168,586	165,406
		投資その他の資産
			投資有価証券							26,280	23,026
			長期貸付金							90	－
			長期前払費用							13,991	15,363
			繰延税金資産							30,658	30,001
			その他							25,131	28,016
			貸倒引当金							△241	△66
			投資その他の資産合計							95,910	96,341
		固定資産合計								423,179	496,933
	資産合計									949,425	1,009,618

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (2017年12月31日)	当連結会計年度 (2018年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金								49,140	56,870
		電子記録債務								37,892	45,422
		短期借入金								8,540	2,725
		1年内返済予定の長期借入金								731	730
		１年内償還予定の社債								-	10,000
		リース債務								1,391	1,746
		未払金								59,903	73,836
		未払法人税等								25,032	20,129
		返品調整引当金								14,012	10,795
		返金負債								－	4,741
		賞与引当金								25,019	30,782
		役員賞与引当金								119	211
		危険費用引当金								2,005	471
		事業撤退損失引当金								－	3,204
		その他								67,590	78,272
		流動負債合計								291,379	339,940
	固定負債
		社債								40,000	30,000
		長期借入金								28,835	28,105
		リース債務								1,966	2,469
		長期未払金								59,255	54,639
		退職給付に係る負債								73,745	76,877
		債務保証損失引当金								350	350
		環境対策引当金								260	144
		繰延税金負債								3,762	3,316
		その他								3,998	5,312
		固定負債合計								212,173	201,215
	負債合計									503,552	541,156
純資産の部
	株主資本
		資本金								64,506	64,506
		資本剰余金								70,808	70,748
		利益剰余金								271,681	319,001
		自己株式								△874	△2,829
		株主資本合計								406,121	451,427
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金								8,664	4,992
		為替換算調整勘定								28,726	15,645
		退職給付に係る調整累計額								△20,064	△23,484
		その他の包括利益累計額合計								17,326	△2,846
	新株予約権									874	952
	非支配株主持分									21,550	18,929
	純資産合計									445,872	468,462
負債純資産合計										949,425	1,009,618