資生堂

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2016年12月31日)

当連結会計年度

(2017年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 120,126

 166,698

受取手形及び売掛金

 136,768

 162,058

有価証券

7,905

7,781

たな卸資産

 115,672

 129,954

繰延税金資産

21,773

25,467

その他

31,589

36,012

貸倒引当金

△1,933

△1,727

流動資産合計

431,903

526,245

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 164,817

 162,538

減価償却累計額

△106,338

△104,382

建物及び構築物（純額）

58,478

58,156

機械装置及び運搬具

 86,847

 81,175

減価償却累計額

△71,867

△63,367

機械装置及び運搬具（純額）

14,980

17,808

工具、器具及び備品

 80,371

 81,783

減価償却累計額

△55,969

△56,520

工具、器具及び備品（純額）

24,402

25,262

土地

36,604

36,971

リース資産

7,414

7,244

減価償却累計額

△4,096

△3,957

リース資産（純額）

3,317

3,286

建設仮勘定

18,411

17,196

有形固定資産合計

156,194

158,681

無形固定資産

のれん

59,795

12,166

リース資産

401

247

商標権

146,209

121,347

その他

39,927

34,825

無形固定資産合計

246,333

168,586

投資その他の資産

投資有価証券

 24,899

 26,280

長期貸付金

240

90

長期前払費用

13,377

13,991

繰延税金資産

37,800

30,658

その他

 23,874

 25,131

貸倒引当金

△33

△241

投資その他の資産合計

100,158

95,910

固定資産合計

502,687

423,179

資産合計

934,590

949,425

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2016年12月31日)

当連結会計年度

(2017年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 51,080

49,140

電子記録債務

32,312

37,892

短期借入金

6,339

8,540

コマーシャル・ペーパー

5,243

－

1年内返済予定の長期借入金

 3,230

 731

リース債務

1,744

1,391

未払金

43,453

59,903

未払法人税等

5,561

25,032

返品調整引当金

12,948

14,012

賞与引当金

22,110

25,019

役員賞与引当金

99

119

危険費用引当金

2,024

2,005

その他

60,539

67,590

流動負債合計

246,687

291,379

固定負債

社債

40,000

40,000

長期借入金

 62,196

 28,835

リース債務

1,826

1,966

長期未払金

53,135

59,255

退職給付に係る負債

94,489

73,745

債務保証損失引当金

350

350

環境対策引当金

376

260

繰延税金負債

18,402

3,762

その他

3,257

3,998

固定負債合計

274,033

212,173

負債合計

520,720

503,552

純資産の部

株主資本

資本金

64,506

64,506

資本剰余金

70,846

70,808

利益剰余金

258,005

271,681

自己株式

△1,325

△874

株主資本合計

392,033

406,121

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7,389

8,664

為替換算調整勘定

26,516

28,726

退職給付に係る調整累計額

△32,975

△20,064

その他の包括利益累計額合計

930

17,326

新株予約権

818

874

非支配株主持分

20,087

21,550

純資産合計

413,870

445,872

負債純資産合計

934,590

949,425