資生堂

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決算書

資生堂の貸借対照表

（2016年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (2015年12月31日)	当連結会計年度 (2016年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								116,771	120,126
		受取手形及び売掛金								127,201	136,768
		有価証券								7,685	7,905
		たな卸資産								105,928	115,672
		繰延税金資産								28,242	33,618
		その他								26,608	31,589
		貸倒引当金								△1,765	△1,933
		流動資産合計								410,673	443,748
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物							162,630	164,817
				減価償却累計額						△103,837	△106,338
				建物及び構築物（純額）						58,793	58,478
			機械装置及び運搬具							86,981	86,847
				減価償却累計額						△73,076	△71,867
				機械装置及び運搬具（純額）						13,905	14,980
			工具、器具及び備品							77,869	80,371
				減価償却累計額						△55,758	△55,969
				工具、器具及び備品（純額）						22,110	24,402
			土地							29,989	36,604
			リース資産							7,373	7,414
				減価償却累計額						△3,734	△4,096
				リース資産（純額）						3,639	3,317
			建設仮勘定							5,843	18,411
			有形固定資産合計							134,281	156,194
		無形固定資産
			のれん							59,430	59,795
			リース資産							513	401
			商標権							60,087	146,209
			その他							41,372	39,927
			無形固定資産合計							161,403	246,333
		投資その他の資産
			投資有価証券							27,434	24,899
			長期貸付金							396	240
			長期前払費用							12,692	13,377
			繰延税金資産							36,833	37,371
			その他							24,877	23,874
			貸倒引当金							△46	△33
			投資その他の資産合計							102,187	99,729
		固定資産合計								397,873	502,258
	資産合計									808,547	946,007

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (2015年12月31日)	当連結会計年度 (2016年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金								33,102	51,080
		電子記録債務								29,213	32,312
		短期借入金								7,167	6,339
		コマーシャル・ペーパー								4,218	5,243
		1年内返済予定の長期借入金								5,739	3,230
		リース債務								1,870	1,744
		未払金								37,090	43,453
		未払法人税等								4,661	5,561
		返品調整引当金								14,799	12,948
		賞与引当金								18,480	22,110
		役員賞与引当金								55	99
		危険費用引当金								1,192	2,024
		繰延税金負債								16	0
		その他								49,176	60,538
		流動負債合計								206,784	246,687
	固定負債
		社債								30,000	40,000
		長期借入金								35,432	62,196
		リース債務								2,184	1,826
		長期未払金								715	53,135
		退職給付に係る負債								83,656	94,489
		債務保証損失引当金								350	350
		環境対策引当金								377	376
		構造改革引当金								990	－
		繰延税金負債								31,270	29,818
		その他								3,450	3,257
		固定負債合計								188,428	285,449
	負債合計									395,212	532,137
純資産の部
	株主資本
		資本金								64,506	64,506
		資本剰余金								70,258	70,846
		利益剰余金								233,933	258,005
		自己株式								△1,700	△1,325
		株主資本合計								366,999	392,033
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金								8,144	7,389
		為替換算調整勘定								40,374	26,516
		退職給付に係る調整累計額								△23,854	△32,975
		その他の包括利益累計額合計								24,664	930
	新株予約権									863	818
	非支配株主持分									20,806	20,087
	純資産合計									413,334	413,870
負債純資産合計										808,547	946,007