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コニカミノルタのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）	当連結会計年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		60,138	284
減価償却費及び償却費		59,039	77,105
減損損失及びその戻入益		942	3,074
持分法による投資損益（△は益）		624	255
受取利息及び受取配当金		△4,544	△4,503
支払利息		6,642	9,279
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		△17,395	3,394
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		△14,113	△228
棚卸資産の増減（△は増加）		△5,954	△23,197
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		3,472	△4,842
賃貸用資産の振替による減少		△7,333	△7,505
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		△10,335	△2,376
その他		△1,482	△416
小計		69,698	50,322
配当金の受取額		640	676
利息の受取額		3,787	3,925
利息の支払額		△6,586	△9,066
法人所得税の支払額又は還付額		△10,373	△15,709
営業活動によるキャッシュ・フロー		57,166	30,148


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）	当連結会計年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△35,064	△36,625
無形資産の取得による支出		△16,281	△12,928
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		21,576	3,993
子会社株式の取得による支出		△9,957	△6,368
持分法で会計処理されている投資の取得による支出		△250	－
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		2,341	－
投資有価証券の取得による支出		△143	△388
投資有価証券の売却による収入		2,227	1,537
事業譲受による支出		△3,062	△325
その他		△2,865	1,061
投資活動によるキャッシュ・フロー		△41,480	△50,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	18	1,301	11,680
社債の発行及び長期借入れによる収入	17,18	375	30,937
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	17,18	△27,039	△20,862
リース負債の返済による支出	18	－	△18,764
自己株式の取得による支出		△5	△2
配当金の支払による支出	23	△14,831	△14,876
非支配株主への配当金の支払による支出		△46	△21
その他		0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△40,246	△11,910
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額		△522	△3,123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△25,083	△34,929
現金及び現金同等物の期首残高		149,913	124,830
現金及び現金同等物の期末残高		124,830	89,901