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コニカミノルタのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）	当連結会計年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前損失（△）		△20,000	△23,617
減価償却費及び償却費		77,568	75,754
減損損失及びその戻入益	12	856	10,951
持分法による投資損益（△は益）		△12	－
受取利息及び受取配当金		△4,065	△3,256
支払利息		7,866	6,565
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		1,076	1,697
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		14,921	3,995
棚卸資産の増減（△は増加）		13,783	△17,301
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		△4,849	2,141
賃貸用資産の振替による減少		△4,907	△4,017
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		△2,510	△2,748
その他		5,499	△10,112
小計		85,228	40,051
配当金の受取額		645	622
利息の受取額		3,559	2,566
利息の支払額		△8,415	△6,499
法人所得税の支払額又は還付額		△2,957	696
営業活動によるキャッシュ・フロー		78,060	37,438

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）	当連結会計年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△25,674	△41,261
無形資産の取得による支出		△14,523	△19,784
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		3,955	1,086
子会社株式の取得による支出		△5,069	－
子会社株式の売却による収入		－	2,155
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		663	－
投資有価証券の売却による収入		8,642	6,162
事業譲渡による収入		－	2,077
事業譲受による支出		△771	△38
その他		△1,552	△1,398
投資活動によるキャッシュ・フロー		△34,330	△50,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	18	37,827	57,879
社債の発行及び長期借入れによる収入	17,18	25,851	10,670
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	17,18	△42,763	△32,314
リース負債の返済による支出	18	△20,534	△19,206
配当金の支払による支出	23	△9,921	△14,877
非支配株主への配当金の支払による支出		△23	△23
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△2,786	－
その他		△734	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー		△13,085	2,125
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額		3,274	5,283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		33,921	△6,152
現金及び現金同等物の期首残高		89,901	123,823
現金及び現金同等物の期末残高		123,823	117,670