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コニカミノルタのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）	当連結会計年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）		284	△20,000
減価償却費及び償却費		77,105	77,568
減損損失及びその戻入益	12	3,074	856
持分法による投資損益（△は益）		255	△12
受取利息及び受取配当金		△4,503	△4,065
支払利息		9,279	7,866
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		3,394	1,076
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		△228	14,921
棚卸資産の増減（△は増加）		△23,197	13,783
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		△4,842	△4,849
賃貸用資産の振替による減少		△7,505	△4,907
退職給付に係る負債の増減（△は減少）		△2,376	△2,510
その他		△416	5,499
小計		50,322	85,228
配当金の受取額		676	645
利息の受取額		3,925	3,559
利息の支払額		△9,066	△8,415
法人所得税の支払額又は還付額		△15,709	△2,957
営業活動によるキャッシュ・フロー		30,148	78,060


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）	当連結会計年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△36,625	△25,674
無形資産の取得による支出		△12,928	△14,523
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		3,993	3,955
子会社株式の取得による支出		△6,368	△5,069
持分法で会計処理されている投資の売却による収入		－	663
投資有価証券の取得による支出		△388	△237
投資有価証券の売却による収入		1,537	8,642
事業譲受による支出		△325	△771
その他		1,061	△1,315
投資活動によるキャッシュ・フロー		△50,043	△34,330
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	18	11,680	37,827
社債の発行及び長期借入れによる収入	17,18	30,937	25,851
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	17,18	△20,862	△42,763
リース負債の返済による支出	18	△18,764	△20,534
自己株式の取得による支出		△2	△734
配当金の支払による支出	23	△14,876	△9,921
非支配株主への配当金の支払による支出		△21	△23
非支配持分からの子会社持分取得による支出		－	△2,786
その他		0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△11,910	△13,085
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額		△3,123	3,274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△34,929	33,921
現金及び現金同等物の期首残高		124,830	89,901
現金及び現金同等物の期末残高		89,901	123,823