コニカミノルタ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

49,124

60,138

減価償却費及び償却費

56,257

59,039

減損損失及びその戻入益

592

942

持分法による投資損益（△は益）

647

624

受取利息及び受取配当金

△3,201

△4,544

支払利息

5,043

6,642

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

△19,889

△17,395

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△7,665

△14,113

棚卸資産の増減（△は増加）

△169

△5,954

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

11,546

3,472

賃貸用資産の振替による減少

△6,856

△7,333

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△4,786

△10,335

その他

139

△1,482

小計

80,783

69,698

配当金の受取額

605

640

利息の受取額

2,041

3,787

利息の支払額

△4,010

△6,586

法人所得税の支払額又は還付額

△14,052

△10,373

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,367

57,166

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,941

△35,064

無形資産の取得による支出

△11,014

△16,281

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

23,486

21,576

子会社株式の取得による支出

△116,942

△9,957

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△741

△250

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

2,341

投資有価証券の取得による支出

△1,610

△143

投資有価証券の売却による収入

2,357

2,227

貸付による支出

△46

△112

貸付金の回収による収入

122

65

事業譲受による支出

△1,060

△3,062

その他

△1,345

△2,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,737

△41,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18

△15,187

1,301

社債の発行及び長期借入れによる収入

17,18

145,712

375

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

17,18

△23,325

△27,039

自己株式の取得による支出

△1,164

△5

配当金の支払による支出

23

△14,848

△14,831

非支配株主への配当金の支払による支出

－

△46

非支配株主からの払込みによる収入

35,419

－

その他

32

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,638

△40,246

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△980

△522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,285

△25,083

現金及び現金同等物の期首残高

92,628

149,913

現金及び現金同等物の期末残高

149,913

124,830