コニカミノルタ
4902
東証プライム
電気機器
コニカミノルタのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 49,341 | 49,124 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 51,804 | 56,257 |
| 減損損失及びその戻入益 |
| 379 | 592 |
| 持分法による投資利益（△は益） |
| 66 | 647 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △2,688 | △3,201 |
| 支払利息 |
| 2,848 | 5,043 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） |
| 1 | △19,889 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） |
| 1,806 | △7,665 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） |
| △12,446 | △169 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） |
| 1,171 | 11,546 |
| 賃貸用資産の振替による減少 |
| △6,831 | △6,856 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） |
| △3,045 | △4,786 |
| その他 |
| △5,145 | 139 |
| 小計 |
| 77,263 | 80,783 |
| 配当金の受取額 |
| 525 | 605 |
| 利息の受取額 |
| 2,007 | 2,041 |
| 利息の支払額 |
| △2,792 | △4,010 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 |
| △8,343 | △14,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 68,659 | 65,367 |
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △32,731 | △26,941 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △8,733 | △11,014 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
| 1,873 | 23,486 |
| 子会社株式の取得による支出 |
| △25,453 | △116,942 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| － | △741 |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △178 | △1,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| 111 | 2,357 |
| 貸付による支出 |
| △123 | △46 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 139 | 122 |
| 事業譲受による支出 |
| △3,845 | △1,060 |
| その他 |
| △1,651 | △1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △70,594 | △133,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18 | 3,140 | △15,187 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 18 | 36,833 | 145,712 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | 18 | △27,829 | △23,325 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △3 | △1,164 |
| 配当金の支払による支出 | 23 | △14,858 | △14,848 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 |
| － | 35,419 |
| その他 |
| 370 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,347 | 126,638 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 |
| △3,029 | △980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △7,309 | 57,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 99,937 | 92,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 92,628 | 149,913 |