コニカミノルタ

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

58,029

49,341

減価償却費及び償却費

51,333

51,804

減損損失及びその戻入益

51

379

持分法による投資利益(△は益)

16

66

受取利息及び受取配当金

△1,919

△2,688

支払利息

2,243

2,848

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

△2,329

1

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△6,212

1,806

棚卸資産の増減(△は増加)

△4,780

△12,446

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△10,300

1,171

賃貸用資産の振替による減少

△7,529

△6,831

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△3,646

△3,045

その他

1,460

△5,145

小計

76,415

77,263

配当金の受取額

546

525

利息の受取額

1,416

2,007

利息の支払額

△2,191

△2,792

法人所得税の支払額又は還付額

△16,942

△8,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,244

68,659

（単位：百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,313

△32,731

有形固定資産の売却による収入

9,541

1,736

無形資産の取得による支出

△11,952

△8,733

子会社株式の取得による支出

△57,543

△25,453

持分法で会計処理されている投資の取得による 支出

△2,644

－

投資有価証券の取得による支出

△148

△178

投資有価証券の売却による収入

287

111

貸付による支出

△184

△123

貸付金の回収による収入

131

139

事業譲受による支出

△3,324

△3,845

その他

△6,639

△1,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,788

△70,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△9,414

3,140

社債の発行及び長期借入れによる収入

38,704

36,833

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

△27,772

△27,829

自己株式の取得による支出

△10,014

△3

配当金の支払による支出

23

△12,447

△14,858

非支配持分からの子会社の持分取得による支出

△102

－

その他

475

370

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,571

△2,347

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△5,442

△3,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,559

△7,309

現金及び現金同等物の期首残高

177,496

99,937

現金及び現金同等物の期末残高

99,937

92,628