コニカミノルタ

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

65,491

58,029

減価償却費及び償却費

47,905

51,333

減損損失

5,185

51

持分法による投資利益(△は益)

△35

16

受取利息及び受取配当金

△2,533

△1,919

支払利息

2,398

2,243

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

△1,152

△2,329

子会社株式売却損

949

－

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

10,622

△6,212

棚卸資産の増減(△は増加)

685

△4,780

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△5,586

△10,300

賃貸用資産の振替による減少

△6,785

△7,529

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△2,960

△3,646

その他

△595

1,460

小計

113,588

76,415

配当金の受取額

853

546

利息の受取額

1,682

1,416

利息の支払額

△2,386

△2,191

法人所得税の支払額又は還付額

△11,748

△16,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,989

59,244

（単位：百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,063

△38,313

有形固定資産の売却による収入

8,630

9,541

無形資産の取得による支出

△8,676

△11,952

子会社株式の取得による支出

△4,360

△57,543

持分法で会計処理されている投資の取得による 支出

－

△2,644

投資有価証券の取得による支出

△729

△148

投資有価証券の売却による収入

3,266

287

貸付による支出

△97

△184

貸付金の回収による収入

83

131

事業譲受による支出

△6,709

△3,324

その他

△6,358

△6,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,014

△110,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△11,411

△9,414

社債の発行及び長期借入れによる収入

－

38,704

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

△30,493

△27,772

自己株式の取得による支出

△13,509

△10,014

配当金の支払による支出

23

△8,908

△12,447

非支配持分からの子会社の持分取得による支出

△293

△102

その他

2,486

475

財務活動によるキャッシュ・フロー

△62,128

△20,571

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

3,160

△5,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,993

△77,559

現金及び現金同等物の期首残高

188,489

177,496

現金及び現金同等物の期末残高

177,496

99,937