コニカミノルタ

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

37,736

65,491

減価償却費及び償却費

43,827

47,905

減損損失

17,487

5,185

持分法による投資利益(△は益)

1,163

△35

受取利息及び受取配当金

△2,122

△2,533

支払利息

2,852

2,398

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)

2,048

△1,152

子会社株式売却損

－

949

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△1,710

10,622

棚卸資産の増減(△は増加)

9,198

685

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△617

△5,586

賃貸用資産の振替による減少

△5,837

△6,785

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△1,412

△2,960

その他

2,073

△595

小計

104,687

113,588

配当金の受取額

493

853

利息の受取額

1,598

1,682

利息の支払額

△2,927

△2,386

法人所得税の支払額又は還付額

△13,793

△11,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,058

101,989

（単位：百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,487

△39,063

有形固定資産の売却による収入

2,355

8,630

無形資産の取得による支出

△8,654

△8,676

子会社株式の取得による支出

△2,393

△4,360

投資有価証券の取得による支出

△4,910

△729

投資有価証券の売却による収入

397

3,266

貸付による支出

△306

△97

貸付金の回収による収入

159

83

事業譲受による支出

△2,102

△6,709

その他

△2,199

△6,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,143

△54,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△35,013

△11,411

社債の発行及び長期借入れによる収入

25,598

－

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

△26,805

△30,493

自己株式の取得による支出

△15,806

△13,509

配当金の支払による支出

23

△9,284

△8,908

非支配持分からの子会社の持分取得による支出

△1,633

△293

その他

△727

2,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63,672

△62,128

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

1,690

3,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,067

△10,993

現金及び現金同等物の期首残高

214,556

188,489

現金及び現金同等物の期末残高

188,489

177,496