コニカミノルタ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

 当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

15,334

△79,156

非継続事業からの税引前利益（△は損失）

13

△1,768

42,687

減価償却費及び償却費

75,774

74,588

減損損失及びその戻入益

16

1,231

52,548

持分法による投資損益（△は益）

17,34

236

△4

受取利息及び受取配当金

△3,032

△3,181

支払利息

32

12,805

11,961

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

29,30

1,861

4,619

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

26,534

△1,375

棚卸資産の増減（△は増加）

38,820

6,947

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△24,261

△8,599

賃貸用資産の振替による減少

△7,263

△7,368

退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△15

47

売却目的で保有する資産に係る減損損失及びその戻入益

12

776

11,907

非継続事業の売却目的で保有する資産に係る減損損失及びその戻入益（△は益）

13

△3,634

△24,359

その他

△34,761

△13,437

小計

98,637

67,825

配当金の受取額

32

585

339

利息の受取額

32

2,984

2,576

利息の支払額

△12,973

△11,972

法人所得税の支払額又は還付額

△5,895

△7,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,338

51,093

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

 当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,262

△25,794

無形資産の取得による支出

△17,864

△15,569

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

922

3,321

子会社の取得による支出

△1,409

△699

子会社の売却による支出

－

△1,935

子会社の売却による収入

13

－

66,112

投資有価証券の売却による収入

2,693

737

事業譲受による支出

△112

－

その他

△1,501

△1,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,534

24,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22

△55,541

△79,954

社債の発行及び長期借入れによる収入

21,22

40,292

28,289

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

21,22

△27,793

△33,255

リース負債の返済による支出

22

△21,593

△22,086

配当金の支払による支出

27

△13

△2,353

非支配株主への配当金の支払による支出

△120

△158

非支配持分からの払込による収入

－

41

非支配持分からの子会社持分取得による支出

22

△32,082

－

その他

△1

△1,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96,853

△110,861

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

7,107

△1,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△50,942

△36,744

現金及び現金同等物の期首残高

180,574

129,631

現金及び現金同等物の期末残高

８

129,631

92,887